TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18/09/2026 19:34
R$ 1,17 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
26.681.370/0001-25
BRTEPPCTF006
SDIP11
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
Tellus Investimentos e Consultoria Ltda. (25.287.778/0001-54)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 686,53 mi | 99,91% |
| Fundos imobiliários | 627.417,32 | 0,09% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Ed Faria Lima 1355
|
50.000 m² | 0,00% | 0,00% | 11,54% |
|
Edificio Torre Sul
|
32.447 m² | 70,33% | 6,11% | 10,57% |
|
Shopping Top Center
|
29.806 m² | 46,66% | 44,44% | 8,06% |
|
Edificio Passarelli
|
22.964 m² | 46,15% | 9,38% | 7,70% |
|
Edificio Fujitsu
|
4.107 m² | 14,29% | 0,00% | 6,07% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
TEPP11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,71
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,98%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/05/2026
Ver detalhes
| Período | 26/05/2026 - 12/06/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 15/06/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
| Reservas | 16/06/2026 - 16/11/2026 |
| Alvo | R$ 120.123.974,55 |
| Final | R$ 40.265.117,28 |
| Data | 12/08/2026 |
| Conversão | 17/08/2026 |
| Negociação | 18/08/2026 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,05800000
Original: R$ 0,58000000
|
0,65% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,05800000
Original: R$ 0,58000000
28,4%
|
0,66% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,08100000
Original: R$ 0,81000000
+47,3%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,05500000
Original: R$ 0,55000000
+5,8%
|
0,68% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,05200000
Original: R$ 0,52000000
+2,0%
|
0,71% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
R$ 0,05100000
Original: R$ 0,51000000
|
0,77% | Ver |
| Yield na data base: | 0,65% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
| Yield na data base: | 0,66% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
| Yield na data base: | 0,68% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
| Yield na data base: | 0,71% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 15/05/2023 |
| Yield na data base: | 0,77% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 17/04/2023 |
Documentos
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