TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 413,75 mi
Valor patrimonial por cota R$ 98,00
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

34,79%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

26,18%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Número de cotistas 27.248
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%
Cotação atual
R$ 8.38 +0.24%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
12,35%

R$ 1,0352 nos últimos 12 meses

P/VP
0,09

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.760.699,03

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 476,78 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 475,62 mi 99,76%
Fundos imobiliários 1,16 mi 0,24%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
5
Imóveis
60.226 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edificio Torre Sul
Brasil, 04576-080
Área: 32.447 m²
Receita: 26,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio
Brasil, 01402-000
Área: 11.224 m²
Receita: 25,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Ed Faria Lima 1355
Brasil, 01452-002
Área: 4.440 m²
Receita: 21,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edificio Passarelli
Brasil, 05424-010
Área: 7.130 m²
Receita: 16,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edificio Fujitsu
Brasil, 01327-001
Área: 4.985 m²
Receita: 12,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,07400000
+900,0%
0,87% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,07400000
 0,92% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,07400000
 0,88% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,07400000
18,8%
0,93% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,09115500
17,1%
1,11% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,11000000
 1,30% Ver
Rendimento
R$ 0,0740
+900,0%
Yield na data base: 0,87%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0740
Yield na data base: 0,92%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0740
Yield na data base: 0,88%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0740
18,8%
Yield na data base: 0,93%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,091155
17,1%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,30%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 01/09/2025 Ref: 31/07/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 29/08/2025 Ref: 29/08/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/08/2025 Ref: 01/07/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 14/08/2025 Ref: 30/06/2025
Regulamento
Doc
Entrega: 31/07/2025 Ref: 31/07/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 31/07/2025 Ref: 31/07/2025

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