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TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Outros
Cotação recente
R$ 81.33 +0.91%
Atualizado em 05/11/2025, 12:00:12
Patrimônio líquido
R$ 413,62 mi
Número de cotas
4.221.967
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,83%
Soma 12m: R$ 10,4315
Liquidez média diária
R$ 1.139.405,45
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física: 0,00%
Financeira: 1,55%
Alavancagem
35,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
26,30%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 0,90% a 1% a.a
Administração: 0,13% a.a

Investimentos do fundo

Total investido R$ 476,09 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 474,92 mi 99,75%
Fundos imobiliários 1,17 mi 0,25%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 R$ 0,74000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,74000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,74000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,91154700 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 R$ 1,10000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,95000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,7400
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,911547
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
13,74%
Base preço: R$ 81,33
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 11/03/2024 18:48
    Referência: 29/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 29/02/2024 18:26
    Referência: 29/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 29/02/2024 16:13
    Referência: 29/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Inativo
    Entrega: 16/02/2024 12:57
    Referência: 29/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/02/2024 12:54
    Referência: 01/01/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 07/02/2024 16:14
    Referência: 31/01/2024
    Abrir no site da B3

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