TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
05/06/2025 15:20
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 566,81 mi | 568,01 mi | 569,21 mi |
| Patrimônio líquido | 408,03 mi | 408,35 mi | 409,17 mi |
| Total dos passivos | 158,78 mi | 159,65 mi | 160,03 mi |
| Liquidez total | 24,60 mi | 25,50 mi | 26,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,01% | 28,11% | 28,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,93% | 23,79% | 23,54% |
Ativo
566,81 mi
Abr/2025: 568,01 mi
Mar/2025: 569,21 mi
Patrimônio líquido
408,03 mi
Abr/2025: 408,35 mi
Mar/2025: 409,17 mi
Total dos passivos
158,78 mi
Abr/2025: 159,65 mi
Mar/2025: 160,03 mi
Liquidez total
24,60 mi
Abr/2025: 25,50 mi
Mar/2025: 26,55 mi
Índice de solvência
28,01%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 28,11%
Mar/2025: 28,12%
Alavancagem
23,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 23,79%
Mar/2025: 23,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.098 | 28.753 | 28.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,65 | R$ 96,72 | R$ 96,92 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Abr/2025: 4.221.967
Mar/2025: 4.221.967
Número de cotistas
29.098
Abr/2025: 28.753
Mar/2025: 28.705
Valor patrimonial por cota
R$ 96,65
Abr/2025: R$ 96,72
Mar/2025: R$ 96,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,49 mi | 8,89 mi | 10,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7735 | R$ 2,1062 | R$ 2,3758 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,59 mi | 3,33 mi | 3,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 70,95 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
7,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,7735
Abr/2025: 8,89 mi
Mar/2025: 10,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,59 mi
Abr/2025: 3,33 mi
Mar/2025: 3,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Abr/2025: 70,95 mi
Mar/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
465,93 mi
Abr/2025: 466,97 mi
Mar/2025: 466,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
464,75 mi
99,75%
|
464,72 mi
99,52%
|
464,70 mi
99,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
464,75 mi
99,75%
|
464,72 mi
99,52%
|
464,70 mi
99,52%
|
| Fundos imobiliários |
1,18 mi
0,25%
|
2,25 mi
0,48%
|
2,22 mi
0,48%
|
Imóveis acabados
464,75 mi
99,75%
Abr/2025: 464,72 mi (99,52%)
Mar/2025: 464,70 mi (99,52%)
Direitos sobre imóveis
464,75 mi
99,75%
Abr/2025: 464,72 mi (99,52%)
Mar/2025: 464,70 mi (99,52%)
Fundos imobiliários
1,18 mi
0,25%
Abr/2025: 2,25 mi (0,48%)
Mar/2025: 2,22 mi (0,48%)