SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ: 40.011.225/0001-68
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 70.74
+0.53%
Atualizado em 05/11/2025, 12:27:29
Patrimônio líquido
R$ 343,07 mi
Número de cotas
4.020.635
Valor patrimonial por cota
R$ 85,33
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,75%
Soma 12m: R$ 9,0200
Liquidez média diária
R$ 369.757,29
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,07%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
0,73% a.a
Performance:
10% sobre o que exceder 100% o IFIX
Outras:
0,05% a.a de escrituração
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 338,41 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 330,38 mi | 97,63% |
| Ações | 6,48 mi | 1,92% |
| CRI/CRA | 1,55 mi | 0,46% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 15/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 15/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 15/08/2025
Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 15/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 13/06/2025
Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 15/05/2025
Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
12,75%
Base preço: R$ 70,74
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 14/11/2023 09:16Referência: 14/11/2023
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 09/11/2023 18:08Referência: 28/09/2023
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 31/10/2023 18:27Referência: 29/09/2023
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 23/10/2023 23:16Referência: 23/10/2023
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 16/10/2023 20:39Referência: 01/09/2023
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 13/10/2023 09:12Referência: 13/10/2023