SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,37 mi | 254,21 mi | 253,51 mi |
| Patrimônio líquido | 258,23 mi | 252,69 mi | 253,21 mi |
| Total dos passivos | 4,14 mi | 1,52 mi | 299.091,82 |
| Liquidez total | 17,32 mi | 2,37 mi | 2,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 0,60% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,37 mi
Ago/2024: 254,21 mi
Jul/2024: 253,51 mi
Patrimônio líquido
258,23 mi
Ago/2024: 252,69 mi
Jul/2024: 253,21 mi
Total dos passivos
4,14 mi
Ago/2024: 1,52 mi
Jul/2024: 299.091,82
Liquidez total
17,32 mi
Ago/2024: 2,37 mi
Jul/2024: 2,40 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,60%
Jul/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.986.443 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.435 | 30.067 | 29.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,47 | R$ 89,29 | R$ 89,48 |
Número de cotas emitidas
2.986.443
Ago/2024: 2.830.000
Jul/2024: 2.830.000
Número de cotistas
30.435
Ago/2024: 30.067
Jul/2024: 29.949
Valor patrimonial por cota
R$ 86,47
Ago/2024: R$ 89,29
Jul/2024: R$ 89,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
244,92 mi
Ago/2024: 251,83 mi
Jul/2024: 250,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
238,15 mi
97,23%
|
243,87 mi
96,84%
|
243,14 mi
96,91%
|
| Ações |
6,78 mi
2,77%
|
6,96 mi
2,76%
|
6,75 mi
2,69%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
238,15 mi
97,23%
Ago/2024: 243,87 mi (96,84%)
Jul/2024: 243,14 mi (96,91%)
Ações
6,78 mi
2,77%
Ago/2024: 6,96 mi (2,76%)
Jul/2024: 6,75 mi (2,69%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2024: 1,00 mi (0,40%)
Jul/2024: 1,00 mi (0,40%)