Cotação atual

R$ 88.00 -0.06%

04/02/2026 17:24

Dividend yield (12m)

13,64%

R$ 12,00 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.149.926

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 415,2 mi

VP por cota R$ 98,85

Alavancagem 0,00%

Solvência 9,71%

Cotas

Cotas emitidas 4.200.000

Cotistas 36.123

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

41.076.710/0001-82

ISIN

BRSNCICTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Suno Gestora de Recursos Ltda. (11.304.223/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 459,64 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	334,30 mi	72,73%
Fundos imobiliários	125,34 mi	27,27%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

41

CRIs/CRAs

R$ 342,66 mi

6

Cotas de FIIs

R$ 57,78 mi

1

Cotas de fundos

R$ 28,04 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	443	R$ 29,62 mi	8,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	33	1	R$ 23,45 mi	6,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	44	1	R$ 23,10 mi	6,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	379	R$ 22,58 mi	6,59%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	441	R$ 22,35 mi	6,52%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	319	R$ 15,57 mi	4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	204	1	R$ 15,09 mi	4,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	384	R$ 14,87 mi	4,34%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	14	1	R$ 14,34 mi	4,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	484	R$ 12,23 mi	3,57%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 443

R$ 29,62 mi 8,64%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 33 Série: 1

R$ 23,45 mi 6,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 44 Série: 1

R$ 23,10 mi 6,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 379

R$ 22,58 mi 6,59%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 441

R$ 22,35 mi 6,52%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 319

R$ 15,57 mi 4,54%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 204 Série: 1

R$ 15,09 mi 4,40%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 384

R$ 14,87 mi 4,34%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 14 Série: 1

R$ 14,34 mi 4,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 484

R$ 12,23 mi 3,57%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 88.00 -0.06% (04/02/2026 17:24)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/01/2026	23/01/2026	R$ 1,00000000	1,14%	Ver
Rendimento	15/12/2025	23/12/2025	R$ 1,00000000	1,21%	Ver
Rendimento	14/11/2025	25/11/2025	R$ 1,00000000	1,22%	Ver
Rendimento	15/10/2025	24/10/2025	R$ 1,00000000	1,20%	Ver
Rendimento	15/09/2025	25/09/2025	R$ 1,00000000	1,18%	Ver
Rendimento	15/08/2025	25/08/2025	R$ 1,00000000	1,15%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,14%
Data base:	15/01/2026
Data pagamento:	23/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,21%
Data base:	15/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,22%
Data base:	14/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,20%
Data base:	15/10/2025
Data pagamento:	24/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,18%
Data base:	15/09/2025
Data pagamento:	25/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,15%
Data base:	15/08/2025
Data pagamento:	25/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	06/02/2024 18:12	31/12/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	01/02/2024 00:15	31/01/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	25/01/2024 18:06	30/11/2023	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	23/01/2024 20:16	23/01/2024	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	16/01/2024 22:32	16/01/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2024 21:37	01/12/2023	Ver resumo Ver original