SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,25 mi | 436,52 mi | 416,64 mi |
| Patrimônio líquido | 414,44 mi | 415,92 mi | 416,26 mi |
| Total dos passivos | 20,81 mi | 20,60 mi | 376.224,38 |
| Liquidez total | 8,71 mi | 26,54 mi | 18,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,78% | 4,72% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,25 mi
Mar/2024: 436,52 mi
Fev/2024: 416,64 mi
Patrimônio líquido
414,44 mi
Mar/2024: 415,92 mi
Fev/2024: 416,26 mi
Total dos passivos
20,81 mi
Mar/2024: 20,60 mi
Fev/2024: 376.224,38
Liquidez total
8,71 mi
Mar/2024: 26,54 mi
Fev/2024: 18,92 mi
Índice de solvência
4,78%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 4,72%
Fev/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 42.611 | 43.513 | 43.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 99,03 | R$ 99,11 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Mar/2024: 4.200.000
Fev/2024: 4.200.000
Número de cotistas
42.611
Mar/2024: 43.513
Fev/2024: 43.246
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Mar/2024: R$ 99,03
Fev/2024: R$ 99,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
426,54 mi
Mar/2024: 409,92 mi
Fev/2024: 397,60 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
377,17 mi
88,43%
|
359,11 mi
87,61%
|
345,25 mi
86,83%
|
| Fundos imobiliários |
49,36 mi
11,57%
|
50,81 mi
12,39%
|
52,35 mi
13,17%
|
CRI/CRA
377,17 mi
88,43%
Mar/2024: 359,11 mi (87,61%)
Fev/2024: 345,25 mi (86,83%)
Fundos imobiliários
49,36 mi
11,57%
Mar/2024: 50,81 mi (12,39%)
Fev/2024: 52,35 mi (13,17%)