SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,58 mi | 435,25 mi | 436,52 mi |
| Patrimônio líquido | 415,59 mi | 414,44 mi | 415,92 mi |
| Total dos passivos | 21,00 mi | 20,81 mi | 20,60 mi |
| Liquidez total | 14,15 mi | 8,71 mi | 26,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,81% | 4,78% | 4,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,58 mi
Abr/2024: 435,25 mi
Mar/2024: 436,52 mi
Patrimônio líquido
415,59 mi
Abr/2024: 414,44 mi
Mar/2024: 415,92 mi
Total dos passivos
21,00 mi
Abr/2024: 20,81 mi
Mar/2024: 20,60 mi
Liquidez total
14,15 mi
Abr/2024: 8,71 mi
Mar/2024: 26,54 mi
Índice de solvência
4,81%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 4,78%
Mar/2024: 4,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Número de cotistas | 42.348 | 42.611 | 43.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 98,68 | R$ 99,03 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Abr/2024: 4.200.000
Mar/2024: 4.200.000
Número de cotistas
42.348
Abr/2024: 42.611
Mar/2024: 43.513
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Abr/2024: R$ 98,68
Mar/2024: R$ 99,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
422,40 mi
Abr/2024: 426,54 mi
Mar/2024: 409,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
372,77 mi
88,25%
|
377,17 mi
88,43%
|
359,11 mi
87,61%
|
| Fundos imobiliários |
49,63 mi
11,75%
|
49,36 mi
11,57%
|
50,81 mi
12,39%
|
CRI/CRA
372,77 mi
88,25%
Abr/2024: 377,17 mi (88,43%)
Mar/2024: 359,11 mi (87,61%)
Fundos imobiliários
49,63 mi
11,75%
Abr/2024: 49,36 mi (11,57%)
Mar/2024: 50,81 mi (12,39%)