Documentos do SNAG11

Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de setembro de 2026 do SNAG11 informa que o fundo manteve a distribuição mensal em R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,5% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 892,7 milhões, ou R$ 9,98 por cota, enquanto a cotação no mercado era de R$ 9,91, um P/NAV de 0,99x. O fundo tinha 141.824 cotistas e liquidez média diária de aproximadamente R

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição mensal em R$ 0,12 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 15,5%, ante os 15,8% apurados em agosto. O resultado líquido gerado recuou de R$ 10,12 milhões (R$ 0,113 por cota) para R$ 9,25 milhões (R$ 0,103 por cota). Em razão da distribuição ter superado a geração do mês, houve consumo de R$ 1,49 milhão em reservas, re

Comunicado ao mercado · 20/10/2026

O comunicado informa que a administradora QI Corretora e a gestora Suno tomaram conhecimento do ajuizamento de um pedido de recuperação judicial pela Agropecuária Ruiz Ltda. e pelas demais empresas do Grupo Ruiz, em 08 de outubro de 2026, na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o momento da divulgação, porém, as prestadoras de serviços essenciais do S

Comunicado ao mercado · 09/10/2026

A QI Corretora e a Suno Gestora, na qualidade de administradora e gestora do SNAG11, divulgaram comunicado ao mercado informando mais uma etapa da reestruturação do CRA Ruiz, certificado de recebíveis do agronegócio de emissão da OPEA Securitizadora e cujo devedor é o Grupo Ruiz. O comunicado dá continuidade ao que foi divulgado em 28 de setembro de 2026. A etapa descrita envolve a migração do CR

Comunicado ao mercado · 28/09/2026

A gestora do SNAG11 informou que firmou um Term Sheet com o Grupo Ruiz para reestruturar os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA Ruiz), ligados à dívida da Agropecuária Ruiz Ltda. e atualmente presentes na carteira do fundo. A proposta prevê substituir essa exposição de crédito por uma participação em um FIAGRO de terras. Pelo plano, o SNAG11 transferiria os CRA Ruiz ao FIAGRO e receber

Outros relatórios · 31/08/2026

Em agosto de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição em R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,8% pelo preço de mercado. O fundo teve lucro líquido de R$ 10,12 milhões, ou R$ 0,113 por cota, abaixo dos R$ 10,73 milhões distribuídos; a diferença foi coberta com reservas, que terminaram em R$ 0,096 por cota. Para setembro a novembro, a gestora indicou uma faixa de distribui

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o SNAG11 destacou a expansão de sua carteira de crédito de 13 para 17 ativos, decorrente da alocação de recursos em CRAs no mercado secundário voltados ao setor de proteína animal, com compras de papéis da Minerva Foods e três séries da BRF. Essas novas aquisições somaram cerca de 2% do patrimônio líquido do fundo, elevando a fatia de CRAs para 56,7% e red

Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNAG11 manteve em julho a distribuição de R$ 0,12 por cota, no mesmo patamar de junho, com DY anualizado de 15,6% frente a 15,3% no mês anterior, em linha com a cota de mercado que recuou de R$ 10,05 para R$ 9,87. O patrimônio líquido ficou estável em torno de R$ 911 milhões, enquanto o número de cotistas avançou de 136.743 para 138.652. A inadimplência segue zerada. O yield all in da carteira s

Outros relatórios · 31/07/2026

O SNAG11 manteve em julho de 2026 a distribuição de R$ 0,12 por cota, o que gerou um dividend yield anualizado de 15,6% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido do fundo chegou a R$ 911 milhões, com valor de mercado de R$ 882,83 milhões e cotação negociada a 0,97 vez o valor patrimonial por cota. A carteira é formada por 13 ativos e 264 devedores, com rendimento all-in de 17,18% e taxa de in

Comunicado ao mercado · 21/08/2026

O SNAG11 divulgou um comunicado ao mercado informando a intenção de realizar um programa de recompra de suas próprias cotas para posterior cancelamento. A iniciativa será conduzida pela administradora QI Corretora e pela gestora Suno Asset, com início previsto para 3 de setembro de 2026 e prazo de até 12 meses, podendo encerrar antes. A quantidade máxima de cotas a serem adquiridas corresponde a 1

Fato relevante · 10/08/2026

O fundo SNAG11 celebrou em 29 de julho de 2026 um contrato de prestação de serviços de formador de mercado com a Suno Desenvolvimento Ltda., tendo a Ideal Corretora como instituição intermediária. O objetivo principal é aumentar a liquidez das cotas no mercado secundário da B3, com a colocação diária de ordens de compra e venda seguindo parâmetros como lote mínimo de 200 cotas, spread máximo de 2%

Outros documentos · 30/06/2026

O SNAG11 distribuiu R$ 0.12 por cota em junho de 2026, mantendo o rendimento anualizado em 15,3% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 911 milhões, com caixa representando 7,25% do valor do fundo e nenhuma inadimplência registrada entre os 264 obrigados. A base de cotistas ultrapassou 136 mil investidores. O portfólio é formado por 13 ativos, com maior concentração em CRAs, q

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido chegou a R$ 911 milhões, contra R$ 907 milhões em maio. O dividend yield anualizado subiu de 14,6% para 15,3%, com a distribuição mantida em R$ 0,12 por cota. O número de cotistas avançou de 132.188 para 136.743. A cota de mercado recuou de R$ 10,48 para R$ 10,05, alterando o P/VP de 1,03 para 0,99. O caixa aumentou para R$ 65,98 milhõe