Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 13/08/2026 19:39
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 923 mi | R$ 922 mi | R$ 918 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 912 mi | R$ 911 mi | R$ 907 mi |
| Passivo total | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi |
| Liquidez | R$ 60,1 mi | R$ 49,9 mi | R$ 73,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,25% | 1,24% | 1,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 89.445.790 | 89.445.790 | 89.445.790 |
| Cotistas | 138.652 | 136.743 | 131.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 10,18 | R$ 10,14 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,29% | 1,60% | −7,29% |
| Dividend yield no mês | 1,18% | 1,18% | 1,18% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |