Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 19:19
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 903 mi | R$ 925 mi | R$ 923 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 893 mi | R$ 906 mi | R$ 912 mi |
| Passivo total | R$ 10,6 mi | R$ 18,8 mi | R$ 11,5 mi |
| Liquidez | R$ 11,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 60,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,17% | 2,03% | 1,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 89.445.790 | 89.445.790 | 89.445.790 |
| Cotistas | 141.824 | 138.912 | 138.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,13 | R$ 10,19 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,84 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,37% | 0,54% | 1,29% |
| Dividend yield no mês | 1,09% | 1,18% | 1,18% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |