SAPI11

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.29 +0.00%

25/02/2026 17:49

Dividend yield (12m)
15,43%

R$ 1,43 / cota

P/VP
0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 262.888

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 295,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,01
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,18%

Cotas

Cotas emitidas 29.563.321
Número de cotistas 13.124

Informações do fundo

CNPJ

51.646.298/0001-42

ISIN

BRSAPICTF001

Administrador

Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)

Investimentos

Total investido R$ 243,34 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 237,20 mi 97,48%
Fundos imobiliários 6,14 mi 2,52%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
22
CRIs/CRAs
R$ 230,60 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 6,05 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 44498 Série: 456
R$ 25,84 mi 11,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 43822 Série: 281
R$ 22,07 mi 9,57%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 46010 Série: 1
R$ 19,02 mi 8,25%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 45371 Série: 1
R$ 15,71 mi 6,81%
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
Emissão: 45288 Série: 1
R$ 15,32 mi 6,64%
PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
Emissão: 45642 Série: 1
R$ 14,24 mi 6,17%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 44813 Série: 2
R$ 13,76 mi 5,97%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 45897 Série: 1
R$ 12,33 mi 5,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 46003 Série: 2
R$ 12,02 mi 5,21%
PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
Emissão: 45512 Série: 1
R$ 10,17 mi 4,41%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 28 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.29 +0.00% (25/02/2026 17:49)

Fonte: B3

Emissão

SAPI11 Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
92,86%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
05/11/2025
Preço da emissão
R$ 9,93
Emissão: R$ 9,91
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 9,29
25/02/2026 17:49
VP por cota
R$ 10,01
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 07/11/2025 - 19/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 21/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 25/11/2025 - 28/11/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 142.058.244,58
Final R$ 139.993.426,71
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 02/12/2025
Conversão 08/12/2025
Negociação 09/12/2025
Recibos
SAPI13 (Direito de Preferência) SAPI11 (Liquidação Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,11400000
5,0%
1,31% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,12000000
+9,1%
1,39% Ver
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025
R$ 0,11000000
 1,26% Ver
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025
R$ 0,11000000
+4,8%
1,29% Ver
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025
R$ 0,10500000
 1,20% Ver
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025
R$ 0,10500000
 1,30% Ver
Rendimento
R$ 0,1140
5,0%
Yield na data base: 1,31%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+9,1%
Yield na data base: 1,39%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,26%
Data base: 30/05/2025
Data pagamento: 13/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+4,8%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 30/04/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,20%
Data base: 31/03/2025
Data pagamento: 14/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,30%
Data base: 28/02/2025
Data pagamento: 18/03/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 13/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 01/01/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 05/02/2026 Ref: 31/12/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 04/02/2026 Ref: 04/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 31/12/2025

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