SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 14:45
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,19 mi | 299,47 mi | 301,01 mi |
| Patrimônio líquido | 298,66 mi | 295,72 mi | 297,52 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 3,75 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 55,05 mi | 41,33 mi | 38,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,25% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,19 mi
Jun/2026: 299,47 mi
Mai/2026: 301,01 mi
Patrimônio líquido
298,66 mi
Jun/2026: 295,72 mi
Mai/2026: 297,52 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Jun/2026: 3,75 mi
Mai/2026: 3,49 mi
Liquidez total
55,05 mi
Jun/2026: 41,33 mi
Mai/2026: 38,84 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,25%
Mai/2026: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.563.321 | 29.563.321 | 29.563.321 |
| Número de cotistas | 13.166 | 13.141 | 13.178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,10 | R$ 10,00 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
29.563.321
Jun/2026: 29.563.321
Mai/2026: 29.563.321
Número de cotistas
13.166
Jun/2026: 13.141
Mai/2026: 13.178
Valor patrimonial por cota
R$ 10,10
Jun/2026: R$ 10,00
Mai/2026: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,50 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1185 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2026: 3,50 mi
Mai/2026: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
247,06 mi
Jun/2026: 258,05 mi
Mai/2026: 262,05 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
240,93 mi
97,52%
|
251,86 mi
97,60%
|
255,83 mi
97,63%
|
| Fundos imobiliários |
6,12 mi
2,48%
|
6,19 mi
2,40%
|
6,22 mi
2,37%
|
CRI/CRA
240,93 mi
97,52%
Jun/2026: 251,86 mi (97,60%)
Mai/2026: 255,83 mi (97,63%)
Fundos imobiliários
6,12 mi
2,48%
Jun/2026: 6,19 mi (2,40%)
Mai/2026: 6,22 mi (2,37%)