SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 16:41
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,33 mi | 302,19 mi | 299,47 mi |
| Patrimônio líquido | 296,89 mi | 298,66 mi | 295,72 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 3,53 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 53,90 mi | 55,05 mi | 41,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,17% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
300,33 mi
Jul/2026: 302,19 mi
Jun/2026: 299,47 mi
Patrimônio líquido
296,89 mi
Jul/2026: 298,66 mi
Jun/2026: 295,72 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Jul/2026: 3,53 mi
Jun/2026: 3,75 mi
Liquidez total
53,90 mi
Jul/2026: 55,05 mi
Jun/2026: 41,33 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,17%
Jun/2026: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.563.321 | 29.563.321 | 29.563.321 |
| Número de cotistas | 13.058 | 13.166 | 13.141 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,04 | R$ 10,10 | R$ 10,00 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,87 | 0,86 | 0,87 |
Número de cotas emitidas
29.563.321
Jul/2026: 29.563.321
Jun/2026: 29.563.321
Número de cotistas
13.058
Jul/2026: 13.166
Jun/2026: 13.141
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,04
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 10,10
Jun/2026: R$ 10,00
P/VP
0,87
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,86
Jun/2026: 0,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,25 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1070 | R$ 0,1100 | R$ 0,1185 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1070
Jul/2026: 3,25 mi
Jun/2026: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
246,23 mi
Jul/2026: 247,06 mi
Jun/2026: 258,05 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
240,13 mi
97,52%
|
240,93 mi
97,52%
|
251,86 mi
97,60%
|
| Fundos imobiliários |
6,10 mi
2,48%
|
6,12 mi
2,48%
|
6,19 mi
2,40%
|
CRI/CRA
240,13 mi
97,52%
Jul/2026: 240,93 mi (97,52%)
Jun/2026: 251,86 mi (97,60%)
Fundos imobiliários
6,10 mi
2,48%
Jul/2026: 6,12 mi (2,48%)
Jun/2026: 6,19 mi (2,40%)