SAPI11

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.18 +0.00%

26/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)
15,72%

R$ 1,44 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 282.922

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 297,2 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,05
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 29.563.321
Número de cotistas 13.171

Informações do fundo

CNPJ

51.646.298/0001-42

ISIN

BRSAPICTF001

Administrador

Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (10.231.177/0001-52)

Investimentos

Total investido R$ 264,58 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 258,24 mi 97,60%
Fundos imobiliários 6,34 mi 2,40%
Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
25
CRIs/CRAs
R$ 249,01 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 6,13 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 456
R$ 22,28 mi 8,95%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 281
R$ 20,77 mi 8,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 577 Série: 1
R$ 19,77 mi 7,94%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 63 Série: 1
R$ 19,02 mi 7,64%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 163
R$ 16,39 mi 6,58%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 67 Série: 1
R$ 15,82 mi 6,35%
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
Emissão: 67 Série: 1
R$ 15,33 mi 6,15%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 41 Série: 1
R$ 12,10 mi 4,86%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 539 Série: 2
R$ 11,98 mi 4,81%
PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
Emissão: 69 Série: 1
R$ 10,15 mi 4,08%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 31 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.18 +0.00% (26/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Emissão

SAPI11 Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,93
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
92,86%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
05/11/2025
Preço da emissão
R$ 9,93
Emissão: R$ 9,91
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 9,18
26/05/2026 19:37
VP por cota
R$ 10,05
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 07/11/2025 - 19/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 21/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 25/11/2025 - 28/11/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 142.058.244,58
Final R$ 139.993.426,71
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 02/12/2025
Conversão 08/12/2025
Negociação 09/12/2025
Recibos
SAPI13 (Direito de Preferência) SAPI11 (Liquidação Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 0,11000000
 1,17% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,11000000
 1,18% Ver
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 0,11000000
 1,19% Ver
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,11000000
46,9%
1,19% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 0,20730000
+88,5%
2,25% Ver
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,11000000
 1,25% Ver
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,17%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,18%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,19%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
46,9%
Yield na data base: 1,19%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,2073
+88,5%
Yield na data base: 2,25%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,25%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 24/10/2023 Ref: 24/10/2023
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 16/10/2023 Ref: 06/09/2023
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 16/10/2023 Ref: 06/09/2023
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 16/10/2023 Ref: 01/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo | Original
Entrega: 13/10/2023 Ref: 13/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 11/10/2023 Ref: 11/10/2023

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