RMBS11

REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.72 +0.23%

26/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)
6,28%

R$ 0,55 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 23.037

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Fundos
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 24,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,59
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,39%

Cotas

Cotas emitidas 2.536.202
Número de cotistas 4.843

Informações do fundo

CNPJ

58.366.499/0001-35

ISIN

BRRMBSCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

REC GESTAO DE RECURSOS S.A (22.828.968/0001-43)

Investimentos

Total investido R$ 21,30 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 21,30 mi 100,00%
Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
15
CRIs/CRAs
R$ 21,57 mi
1
Cotas de fundos
R$ 3,07 mi
CRI_22C0509668 - OPEASEC
Emissão: 1 Série: 451
R$ 2,28 mi 10,59%
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
Emissão: 226 Série: 1
R$ 2,00 mi 9,29%
CRI_24K1488063 - OPEASEC
Emissão: 340 Série: 1
R$ 1,98 mi 9,19%
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 47
R$ 1,91 mi 8,86%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
Emissão: 225 Série: 1
R$ 1,91 mi 8,86%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 80 Série: 1
R$ 1,91 mi 8,85%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
Emissão: 142 Série: 1
R$ 1,82 mi 8,45%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 71 Série: 1
R$ 1,75 mi 8,13%
CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC
Emissão: 5 Série: 1
R$ 1,68 mi 7,77%
CRI_25A4251636 - OPEASEC
Emissão: 386 Série: 1
R$ 1,67 mi 7,74%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 10 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.72 +0.23% (26/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Emissão

RMBS11 Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,00
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
21.220,77%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
Preço da emissão
R$ 10,00
Emissão: R$ 9,67
Custo: R$ 0,33
Cotação atual
R$ 8,72
26/05/2026 19:37
VP por cota
R$ 9,59
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 11/11/2025 - 24/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 25/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 26/11/2025 - 01/12/2025
Oferta pública
Alocação 09/12/2025 - 09/12/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 266.766.280,33
Final R$ 24.116.260,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 15/12/2025
Conversão 14/01/2026
Negociação 15/01/2026
Recibos
RECD11 (DP) EMET11 (DP) RECT11 (DP) RECR11 (DP) RELG11 (DP) RECM11 (DP) RMBS15 (DDA) RMBS11 (ESCRITURAL) RMBS14 (SOBRAS)
RMBS11 Encerrada
Emissão
1ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Preço da emissão
R$ 0,00
Emissão: R$ 0,00
Custo: R$ 0,00
Cotação atual
R$ 8,72
26/05/2026 19:37
VP por cota
R$ 9,59
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período - - - Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação - Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública

Não há

Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Final R$ 1.300.000,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 01/08/2025
Conversão 18/09/2025
Recibos
RMBS11 (Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 08/05/2026 15/05/2026
R$ 0,12210000
3,6%
1,39% Ver
Rendimento 08/04/2026 15/04/2026
R$ 0,12660000
+35,1%
1,42% Ver
Rendimento 06/03/2026 13/03/2026
R$ 0,09370000
18,4%
1,12% Ver
Rendimento 06/02/2026 13/02/2026
R$ 0,11480000
+27,1%
1,27% Ver
Rendimento 08/01/2026 15/01/2026
R$ 0,09030000
 - Ver
Rendimento
R$ 0,1221
3,6%
Yield na data base: 1,39%
Data base: 08/05/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1266
+35,1%
Yield na data base: 1,42%
Data base: 08/04/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0937
18,4%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 06/03/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1148
+27,1%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 06/02/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0903
Data base: 08/01/2026
Data pagamento: 15/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 08/04/2026 Ref: 31/03/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 08/04/2026 Ref: 08/04/2026
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 27/03/2026 Ref: 01/12/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 25/03/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 24/03/2026 Ref: 31/12/2025
Inativo
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026

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