RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 16:39
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,34 mi | 24,57 mi | 24,66 mi |
| Patrimônio líquido | 24,01 mi | 24,24 mi | 24,32 mi |
| Total dos passivos | 322.767,31 | 323.066,31 | 342.924,59 |
| Liquidez total | 3,60 mi | 3,49 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,32% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
24,34 mi
Mai/2026: 24,57 mi
Abr/2026: 24,66 mi
Patrimônio líquido
24,01 mi
Mai/2026: 24,24 mi
Abr/2026: 24,32 mi
Total dos passivos
322.767,31
Mai/2026: 323.066,31
Abr/2026: 342.924,59
Liquidez total
3,60 mi
Mai/2026: 3,49 mi
Abr/2026: 3,36 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,32%
Abr/2026: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 2.536.202 |
| Número de cotistas | 4.582 | 4.705 | 4.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,56 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Mai/2026: 2.536.202
Abr/2026: 2.536.202
Número de cotistas
4.582
Mai/2026: 4.705
Abr/2026: 4.843
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Mai/2026: R$ 9,56
Abr/2026: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 288.873,41 | 290.395,13 | 309.670,26 |
| └─ Por cota | R$ 0,1139 | R$ 0,1145 | R$ 0,1221 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
288.873,41
└─ Por cota
R$ 0,1139
Mai/2026: 290.395,13
Abr/2026: 309.670,26
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
20,72 mi
Mai/2026: 21,06 mi
Abr/2026: 21,30 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
20,72 mi
100,00%
|
21,06 mi
100,00%
|
21,30 mi
100,00%
|
CRI/CRA
20,72 mi
100,00%
Mai/2026: 21,06 mi (100,00%)
Abr/2026: 21,30 mi (100,00%)