RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.272/0001-26

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,368 bi

Valor patrimonial por cota R$ 89,54

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,08%

Cotas

Número de cotas emitidas 26.441.650

Número de cotistas 172.205

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%

Cotação atual

R$ 81.04 +0.67%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)

14,42%

R$ 11,6872 nos últimos 12 meses

P/VP

0,91

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.129.882,96

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,414 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	2,248 bi	93,10%
Fundos imobiliários	88,45 mi	3,66%
Imóveis acabados	78,23 mi	3,24%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

1.695 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A	1.695 m²	100,00%	0,00%	-

MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81)

Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A

Área: 1.695 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	07/12/2018	21/12/2018	R$ 1,11203300 34,6%	1,04%	Ver
Rendimento	08/11/2018	23/11/2018	R$ 1,70000000	1,64%	Ver
Rendimento	08/10/2018	22/10/2018	R$ 1,70000000 +13,3%	1,64%	Ver
Rendimento	05/09/2018	24/09/2018	R$ 1,50000000 16,7%	1,45%	Ver
Rendimento	14/08/2018	21/08/2018	R$ 1,80000000 +186,3%	1,78%	Ver
Rendimento	13/07/2018	20/07/2018	R$ 0,62880300	0,63%	Ver

Rendimento

R$ 1,112033

34,6%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	07/12/2018
Data pagamento:	21/12/2018

Doc

Rendimento

R$ 1,7000

Yield na data base:	1,64%
Data base:	08/11/2018
Data pagamento:	23/11/2018

Doc

Rendimento

R$ 1,7000

+13,3%

Yield na data base:	1,64%
Data base:	08/10/2018
Data pagamento:	22/10/2018

Doc

Rendimento

R$ 1,5000

16,7%

Yield na data base:	1,45%
Data base:	05/09/2018
Data pagamento:	24/09/2018

Doc

Rendimento

R$ 1,8000

+186,3%

Yield na data base:	1,78%
Data base:	14/08/2018
Data pagamento:	21/08/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,628803

Yield na data base:	0,63%
Data base:	13/07/2018
Data pagamento:	20/07/2018

Doc

Página 15 de 18

1 … 13 14 15 16 17 18

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:21	01/11/2025	Ver documento
Fato Relevante	08/12/2025 18:42	08/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	05/12/2025 19:04	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	05/12/2025 10:59	05/12/2025	Ver documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	25/11/2025 20:34	25/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 15:20	01/10/2025	Ver documento