RECR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.152.272/0001-26

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,368 bi

Valor patrimonial por cota R$ 89,54

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,08%

Cotas

Número de cotas emitidas 26.441.650

Número de cotistas 172.205

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%

Cotação atual

R$ 81.04 +0.67%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)

14,42%

R$ 11,6872 nos últimos 12 meses

P/VP

0,91

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.129.882,96

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,414 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	2,248 bi	93,10%
Fundos imobiliários	88,45 mi	3,66%
Imóveis acabados	78,23 mi	3,24%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

1.695 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A	1.695 m²	100,00%	0,00%	-

MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81)

Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A

Área: 1.695 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	06/12/2019	13/12/2019	R$ 0,60650000 +10,5%	0,57%	Ver
Rendimento	07/11/2019	14/11/2019	R$ 0,54910000 +5,5%	0,51%	Ver
Rendimento	07/10/2019	14/10/2019	R$ 0,52060000 39,3%	0,47%	Ver
Rendimento	06/09/2019	13/09/2019	R$ 0,85750000 3,0%	0,78%	Ver
Rendimento	02/08/2019	21/08/2019	R$ 0,88440000 5,9%	0,77%	Ver
Rendimento	03/07/2019	22/07/2019	R$ 0,94000000	0,86%	Ver

Rendimento

R$ 0,6065

+10,5%

Yield na data base:	0,57%
Data base:	06/12/2019
Data pagamento:	13/12/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,5491

+5,5%

Yield na data base:	0,51%
Data base:	07/11/2019
Data pagamento:	14/11/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,5206

39,3%

Yield na data base:	0,47%
Data base:	07/10/2019
Data pagamento:	14/10/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,8575

3,0%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	06/09/2019
Data pagamento:	13/09/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,8844

5,9%

Yield na data base:	0,77%
Data base:	02/08/2019
Data pagamento:	21/08/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,9400

Yield na data base:	0,86%
Data base:	03/07/2019
Data pagamento:	22/07/2019

Doc

Página 13 de 18

1 … 11 12 13 14 15 … 18

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:21	01/11/2025	Ver documento
Fato Relevante	08/12/2025 18:42	08/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	05/12/2025 19:04	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	05/12/2025 10:59	05/12/2025	Ver documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	25/11/2025 20:34	25/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 15:20	01/10/2025	Ver documento