Documentos do RBRY11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RBRY11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O fundo teve lucro líquido de R$ 207,1 milhões, ou R$ 16,21 por cota, ante R$ 158,4 milhões e R$ 12,40 por cota no exercício anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,274 bilhão, ante R$ 1,242 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 97,24 para R$

Informe anual · 2026

O informe anual referente à competência junho de 2026 classifica o RBRY11 como fundo de papel, híbrido e de gestão ativa. O fundo tinha 12,77 milhões de cotas e cerca de 77,1 mil cotistas, sendo 76,95% das cotas detidas por pessoas físicas. A carteira reúne principalmente CRIs e também participações em outros FIIs. O documento lista negociações de CRIs, operações com títulos públicos e vendas de c

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo RBRY11 registrou resultado líquido dos ativos imobiliários representados por TVM de R$ 54,8 milhões contábil e R$ 43,2 milhões financeiro no trimestre. O resultado líquido total do período foi de R$ 50,9 milhões contábil e R$ 41,8 milhões financeiro. Os rendimentos declarados para o semestre somaram R$ 83,1 milhões. O portfólio é composto exclusivamente por cotas de FIIs e CRIs, sem imóve

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O RBRY11 gerou resultado financeiro líquido de R$ 41,3 milhões no primeiro trimestre de 2026 e distribuiu esse valor integralmente aos cotistas, sem retenção no fundo. Isso representou um forte crescimento em relação aos R$ 15,8 milhões distribuídos no trimestre anterior. A receita principal veio de juros de ativos imobiliários representados por TVM, com R$ 51 milhões recebidos no período e R$ 11

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRY11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 15,8 milhões no trimestre, com receitas de juros sobre TVM de R$ 14,8 milhões e ganho em venda de ativos de R$ 2,1 milhões. O resultado contábil foi negativo em R$ 6,5 milhões, impactado por ajuste ao valor justo de -R$ 24,3 milhões nos TVM. Rendimento

Informe trimestral · 4º trimestre de 2024

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRY11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 73,1 mi no trimestre, impactado por ajustes de valor justo negativos nos ativos financeiros, mas com receita de juros de R$ 33,2 mi. O fundo não detém imóveis diretos, atuando exclusivamente em ativos financeiros como CRI, LCI e cotas de outros FIIs, com

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - RBRX11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 48,4 mi no trimestre, frente a R$ 43,6 mi no período anterior, com crescimento de 11%. A principal fonte de receita foi a rentabilidade de títulos e valores mobiliários, que renderam R$ 54,3 mi em juros, embora tenham sofrido ajuste negativo de

Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo: RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO (BRRBRYCTF004) Valor patrimonial da cota: R$ 99,48, estável em relação a agosto (R$ 98,26), com leve alta de 1,24% no mês. O fundo mantém sua estrutura de ativos concentrada em CRI (R$ 1,04 bi) e LCI (R$ 2,07 mi), com FII como segunda maior aplicação (R$ 202,6 mi). A liquidez está em títulos públicos, reduzida de R$ 49,4 mi em agosto para R$ 24,6 mi