Documentos do RBRY11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RBRY11 reportou um resultado distribuível de R$ 1,06 por cota, valor inferior ao R$ 1,18 por cota registrado em agosto. O fundo manteve o pagamento de R$ 1,00 por cota aos cotistas, em linha com o guidance para o segundo semestre de 2026. A retenção do excedente permitiu que a reserva de lucros acumulada avançasse de R$ 0,65 para R$ 0,71 por cota. As operações d

Assembleia (AGO) · 13/11/2026

Este documento, apresentado como relativo ao RBRY11, é uma Consulta Formal enviada aos cotistas pela administradora BTG Pactual, com data de 7 de outubro de 2026. Ele traz um único item para votação: a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. O prazo para recebimento d

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RBRY11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O fundo teve lucro líquido de R$ 207,1 milhões, ou R$ 16,21 por cota, ante R$ 158,4 milhões e R$ 12,40 por cota no exercício anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,274 bilhão, ante R$ 1,242 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 97,24 para R$

Informe anual · 2026

O informe anual referente à competência junho de 2026 classifica o RBRY11 como fundo de papel, híbrido e de gestão ativa. O fundo tinha 12,77 milhões de cotas e cerca de 77,1 mil cotistas, sendo 76,95% das cotas detidas por pessoas físicas. A carteira reúne principalmente CRIs e também participações em outros FIIs. O documento lista negociações de CRIs, operações com títulos públicos e vendas de c

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRY11 apresentou em agosto um resultado distribuível de R$ 1,18 por cota, acima dos R$ 1,08 por cota de julho, e manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota paga em setembro, com isso a reserva de lucro acumulada subiu de R$ 0,47 para R$ 0,65 por cota e o gestor manteve o guidance de R$ 1,00 por cota até o fim de 2026. O patrimônio líquido do RBRY11 passou de R$ 1.289,5 milhões ou R$ 100,99 por

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.289,5 milhões, equivalente a R$ 100,99 por cota, contra R$ 1.286,3 milhões ou R$ 100,73 por cota em junho. O valor de mercado caiu para R$ 1.081,7 milhões ou R$ 84,71 por cota, resultando em P/VP de 0,84, ante 0,89 no mês anterior. O volume médio diário negociado recuou de R$ 4,5 milhões para R$ 3,9 milhões, enquanto o número d

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo RBRY11 registrou resultado líquido dos ativos imobiliários representados por TVM de R$ 54,8 milhões contábil e R$ 43,2 milhões financeiro no trimestre. O resultado líquido total do período foi de R$ 50,9 milhões contábil e R$ 41,8 milhões financeiro. Os rendimentos declarados para o semestre somaram R$ 83,1 milhões. O portfólio é composto exclusivamente por cotas de FIIs e CRIs, sem imóve

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 1.286,3 milhões, ou R$ 100,73 por cota, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.142,9 milhões, ou R$ 89,50 por cota, resultando em P/VP de 0,89 contra 0,93 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 77.171. A alocação total da carteira diminuiu para 95,9% do PL, com 90,8% em CRI e operações estrutur

Instrumento particular de alteração do regulamento · 16/06/2026

O documento é um instrumento particular de alteração do regulamento do fundo de investimento imobiliário RBRY11, que trata da incorporação da gestora anterior pela Pátria Investimentos Ltda. Essa mudança leva à atualização dos dados cadastrais da gestora, agora identificada como Pátria Investimentos Ltda., com sede em São Paulo e CNPJ 12.461.756/0001-17, além da alteração da denominação do fundo p

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RBRY11 mostra patrimônio líquido de R$ 1.289,2 milhões, superior aos R$ 1.285,5 milhões de abril, com valor de mercado em R$ 1.200,3 milhões e cotação de R$ 94,00. A alocação total caiu para 97,6% do patrimônio líquido, ante 98,6% no mês anterior, com CRIs e operações estruturadas representando 91,8% (contra 92,4%) e fundos imobiliários 5,8% (contra 6,2%). O yield mé