Documentos do RBRY11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RBRY11 reportou um resultado distribuível de R$ 1,06 por cota, valor inferior ao R$ 1,18 por cota registrado em agosto. O fundo manteve o pagamento de R$ 1,00 por cota aos cotistas, em linha com o guidance para o segundo semestre de 2026. A retenção do excedente permitiu que a reserva de lucros acumulada avançasse de R$ 0,65 para R$ 0,71 por cota. As operações d

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRY11 apresentou em agosto um resultado distribuível de R$ 1,18 por cota, acima dos R$ 1,08 por cota de julho, e manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota paga em setembro, com isso a reserva de lucro acumulada subiu de R$ 0,47 para R$ 0,65 por cota e o gestor manteve o guidance de R$ 1,00 por cota até o fim de 2026. O patrimônio líquido do RBRY11 passou de R$ 1.289,5 milhões ou R$ 100,99 por

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.289,5 milhões, equivalente a R$ 100,99 por cota, contra R$ 1.286,3 milhões ou R$ 100,73 por cota em junho. O valor de mercado caiu para R$ 1.081,7 milhões ou R$ 84,71 por cota, resultando em P/VP de 0,84, ante 0,89 no mês anterior. O volume médio diário negociado recuou de R$ 4,5 milhões para R$ 3,9 milhões, enquanto o número d

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 1.286,3 milhões, ou R$ 100,73 por cota, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.142,9 milhões, ou R$ 89,50 por cota, resultando em P/VP de 0,89 contra 0,93 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 77.171. A alocação total da carteira diminuiu para 95,9% do PL, com 90,8% em CRI e operações estrutur

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RBRY11 mostra patrimônio líquido de R$ 1.289,2 milhões, superior aos R$ 1.285,5 milhões de abril, com valor de mercado em R$ 1.200,3 milhões e cotação de R$ 94,00. A alocação total caiu para 97,6% do patrimônio líquido, ante 98,6% no mês anterior, com CRIs e operações estruturadas representando 91,8% (contra 92,4%) e fundos imobiliários 5,8% (contra 6,2%). O yield mé

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.285,5 milhões, ou R$ 100,67 por cota, enquanto no mês anterior era de R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota. O valor de mercado caiu para R$ 1.181,2 milhões, ou R$ 92,50 por cota, contra R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota em março, o que fez o P/VP recuar de 0,98x para 0,92x. A alavancagem via operações comprom

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota, com P/VP de 0,98, comparado a R$ 1.279,2 milhões e R$ 100,18 por cota em fevereiro. O valor de mercado subiu para R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota, ante R$ 1.242,1 milhões e R$ 97,27 por cota no mês anterior. A alocação total encerrou em 102,0% do PL, com 94,9% em CRI e operaçõ

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRY11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua responsabilidade. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.279,2 milhões, ou R$ 100,18 por cota, ante R$ 1.276 milhões ou R$ 99,91 por cota em janeiro. O valor de mercado foi de R$ 1.242,1 milhões, com cota a R$ 97,27 e P/VP de 0,97. O volume médio diário negociado subiu para R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRY11, a gestora RBR Asset Management anunciou seu último relatório gerencial, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria via link fornecido ou e-mail [email protected]. Foi realizado novo investimento de R$ 8 milhões no C

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RBRY11, o gestor destaca investimentos de R$ 126 milhões no CRI XPLG no primário, com remuneração CDI + 1,55% a.a. e garantias em contratos de locação e compra de galpões logísticos com LTV de 41%, e R$ 78 milhões no CRI Exto II, com CDI + 2,25% a.a., alienação fiduciária, cash sweep e aval de acionista, além de garantias em estoques com LTV de 54%. Esses novos

Outros relatórios · 31/12/2025

O RBRY11 é um fundo imobiliário gerido pela RBR Asset Management que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com foco em operações de crédito estruturado. O fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, distribuído entre 12,7 milhões de cotas. A cota está sendo negociada no mercado com um desconto de 3,77% em relação ao seu valor patrimonial, enquanto a gestora

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório gerencial de novembro de 2025 do fundo RBRY11, em comparação ao mês anterior, demonstra a manutenção do patamar de dividendos em um cenário de consumo de reservas e giro estratégico da carteira. O fundo distribuiu novamente R$ 1,25 por cota, repetindo o valor de outubro. Entretanto, um ponto de atenção é a redução significativa das reservas acumuladas, que caíram de R$ 0,24

Outros relatórios · 28/11/2025

O fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo de investimento imobiliário que investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) indexados ao CDI, com o objetivo de gerar rendimentos mensais. Gestado pela RBR Asset Management e administrado pela BTG Pactual desde maio de 2018, o fundo possui um patrimônio líquido de aproximadamente 1,27 bilhão de reais e cont

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) indica um período de estabilidade nas operações de crédito e a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos. Todas as 42 operações de crédito da carteira seguem em dia com suas obrigações financeiras. O fundo manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,25 por cota, um valor consistente com os

Outros relatórios · 31/10/2025

O RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo de investimento imobiliário com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,25 bilhão que busca gerar rendimentos por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) indexados principalmente ao CDI. O fundo é gestado pela RBR Asset Management e administrado pelo BTG Pactual, com taxas de gestão de 1,10% ao ano e administra

Relatório gerencial · Setembro de 2025

No relatório de setembro de 2025, o fundo imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,25 por cota, o mesmo valor pago no mês anterior. Uma novidade relevante foi a gestão do resultado. Em setembro, o fundo gerou um resultado por cota superior ao distribuído, o que permitiu acumular o equivalente a R$ 0,15 por cota, elevando a reserva de re

Outros relatórios · 30/09/2025

O RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo de investimento imobiliário focado em investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), principalmente atrelados ao CDI, com objetivo de geração de rendimentos e ganhos de capital. O fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,27 bilhão, com cotas negociadas a R$ 96,21, representando um desconto de 3,30% em relação ao v

Relatório gerencial · Agosto de 2025

No relatório de agosto de 2025, a gestão do Fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) deu continuidade à sua estratégia de aumentar a exposição da carteira a ativos atrelados ao CDI. O principal movimento foi o investimento de R$ 38 milhões no CRI FGR III, com remuneração de CDI + 3,30% ao ano. Em contrapartida, houve uma venda parcial de R$ 14 milhões do CRI Creditas II Sênior, que era i

Outros relatórios · 31/08/2025

O fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) tem como objetivo obter rendimentos e ganhos de capital através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com foco em operações de crédito estruturado indexadas principalmente ao CDI. O fundo possui um patrimônio líquido gerencial de R$ 1,25 bilhão, com uma cota de mercado negociada a R$ 93,60, representando um desconto de 4

Relatório gerencial · Julho de 2025

No relatório de julho de 2025, a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) deu forte continuidade à sua estratégia de aumentar a exposição da carteira a ativos atrelados ao CDI. O movimento mais significativo do mês foi a venda total de R$ 58 milhões em nove operações de CRI que eram indexadas à inflação. Em linha com essa estratégia, o fundo também r