Documentos do RBRY11

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.285,5 milhões, ou R$ 100,67 por cota, enquanto no mês anterior era de R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota. O valor de mercado caiu para R$ 1.181,2 milhões, ou R$ 92,50 por cota, contra R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota em março, o que fez o P/VP recuar de 0,98x para 0,92x. A alavancagem via operações comprom

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O RBRY11 gerou resultado financeiro líquido de R$ 41,3 milhões no primeiro trimestre de 2026 e distribuiu esse valor integralmente aos cotistas, sem retenção no fundo. Isso representou um forte crescimento em relação aos R$ 15,8 milhões distribuídos no trimestre anterior. A receita principal veio de juros de ativos imobiliários representados por TVM, com R$ 51 milhões recebidos no período e R$ 11

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota, com P/VP de 0,98, comparado a R$ 1.279,2 milhões e R$ 100,18 por cota em fevereiro. O valor de mercado subiu para R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota, ante R$ 1.242,1 milhões e R$ 97,27 por cota no mês anterior. A alocação total encerrou em 102,0% do PL, com 94,9% em CRI e operaçõ

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRY11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua responsabilidade. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.279,2 milhões, ou R$ 100,18 por cota, ante R$ 1.276 milhões ou R$ 99,91 por cota em janeiro. O valor de mercado foi de R$ 1.242,1 milhões, com cota a R$ 97,27 e P/VP de 0,97. O volume médio diário negociado subiu para R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRY11, a gestora RBR Asset Management anunciou seu último relatório gerencial, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria via link fornecido ou e-mail [email protected]. Foi realizado novo investimento de R$ 8 milhões no C

Comunicado ao mercado · 27/02/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, administradora e escrituradora de diversos fundos incluindo o RBRY11, informou que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 já estão disponíveis exclusivamente de forma digital no Portal do Investidor, acessível em www.btgpactual.com. Essa medida complementa comunicados anteriores e visa reduzir custos de impressão, correios e impacto ambiental, conf

Comunicado ao mercado · 13/02/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do RBRY11 e de outros fundos listados na B3 ou CETIP, informou que os Informes de Rendimentos referentes a 2025 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital no Portal do Investidor até 27 de fevereiro de 2026, visando reduzir custos de impressão, correios e impacto ambiental, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Is

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRY11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 15,8 milhões no trimestre, com receitas de juros sobre TVM de R$ 14,8 milhões e ganho em venda de ativos de R$ 2,1 milhões. O resultado contábil foi negativo em R$ 6,5 milhões, impactado por ajuste ao valor justo de -R$ 24,3 milhões nos TVM. Rendimento

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RBRY11, o gestor destaca investimentos de R$ 126 milhões no CRI XPLG no primário, com remuneração CDI + 1,55% a.a. e garantias em contratos de locação e compra de galpões logísticos com LTV de 41%, e R$ 78 milhões no CRI Exto II, com CDI + 2,25% a.a., alienação fiduciária, cash sweep e aval de acionista, além de garantias em estoques com LTV de 54%. Esses novos

Fato relevante · 03/02/2026

A BTG Pactual, administradora do fundo RBRY11, e a RBR Gestão de Recursos, sua gestora, anunciaram a conclusão da transação anunciada em fato relevante de 11 de dezembro de 2025. A RBR Gestão agora é controlada pelo Patria Investimentos e altera sua denominação para Patria Gestão de Recursos. O fundo RBRY11 muda de nome para Patria Crédito Imobiliário Estruturado, com a transferência de gestão par

Comunicado ao mercado · 02/02/2026

A BTG Pactual, administradora e escrituradora do RBRY11 e de outros fundos listados no Anexo I, informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital no Portal do Investidor até 27 de fevereiro de 2026, visando reduzir custos de impressão, correios e impacto ambiental, conforme Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para acessar o

Outros relatórios · 31/12/2025

O RBRY11 é um fundo imobiliário gerido pela RBR Asset Management que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com foco em operações de crédito estruturado. O fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, distribuído entre 12,7 milhões de cotas. A cota está sendo negociada no mercado com um desconto de 3,77% em relação ao seu valor patrimonial, enquanto a gestora