RBRD11

RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 35.50 -0.03%

25/08/2026 10:51

Dividend yield (12m)
18,62%

R$ 6,61 / cota

P/VP
0,49

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 57.439

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Híbrido
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 134,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 72,35
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,42%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786
Número de cotistas 7.403

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 127,85 mi 100,00%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
AMPLA
São Gonçalo - RJ, 24440-440
Área: 10.220 m²
Receita: 58,86%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CATETE
Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Área: 3.358 m²
Receita: 19,11%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV
S/n - Luizote de Freitas, MG
Área: 9.013 m²
Receita: 17,82%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
NATAL
Natal - RN, 59025-500
Área: 3.683 m²
Receita: -
Vacância: 100,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 35.50 -0.03% (25/08/2026 10:51)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
17,1% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,9% 2,16× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 35% deles
RBRD11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 9,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,21 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -10,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/06/2015 15/07/2015
R$ 0,45190000
+0,1%
0,67% -
Rendimento 29/05/2015 15/06/2015
R$ 0,45160000
+0,0%
0,68% -
Rendimento 30/04/2015 15/05/2015
R$ 0,45150000
+4,0%
0,67% -
Rendimento 31/03/2015 15/04/2015
R$ 0,43400000
+1,5%
0,65% -
Rendimento 27/02/2015 13/03/2015
R$ 0,42760000
+2,6%
0,62% -
Rendimento 30/01/2015 13/02/2015
R$ 0,41660000
 0,61% -
Rendimento
R$ 0,4519
+0,1%
Yield na data base: 0,67%
Data base: 30/06/2015
Data pagamento: 15/07/2015
Rendimento
R$ 0,4516
+0,0%
Yield na data base: 0,68%
Data base: 29/05/2015
Data pagamento: 15/06/2015
Rendimento
R$ 0,4515
+4,0%
Yield na data base: 0,67%
Data base: 30/04/2015
Data pagamento: 15/05/2015
Rendimento
R$ 0,4340
+1,5%
Yield na data base: 0,65%
Data base: 31/03/2015
Data pagamento: 15/04/2015
Rendimento
R$ 0,4276
+2,6%
Yield na data base: 0,62%
Data base: 27/02/2015
Data pagamento: 13/03/2015
Rendimento
R$ 0,4166
Yield na data base: 0,61%
Data base: 30/01/2015
Data pagamento: 13/02/2015

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 19/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 28/07/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 23/07/2026 Ref: 31/03/2026

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