RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Cotação atual
R$ 41.40
+0.41%
25/02/2026 18:00
Dividend yield (12m)
15,43%
R$ 6,39 / cota
P/VP
0,64
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 130.195
Média 30 dias
Classificação
Segmento
Multiestratégia
Tipo
Multicategoria
Gestão
Definida
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 120,1 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 64,83
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,16%
Cotas
Cotas emitidas
1.851.786
Número de cotistas
7.519
Informações do fundo
CNPJ
09.006.914/0001-34
ISIN
BRRBRDCTF008
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
Investimentos
Total investido
R$ 115,26
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 115,26 mi | 100,00% |
Referência: Janeiro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
AMPLA
|
10.220 m² | 0,00% | 0,00% | 60,21% |
|
CATETE
|
3.358 m² | 0,00% | 0,00% | 18,30% |
|
AMBEV
|
9.013 m² | 0,00% | 0,00% | 17,06% |
|
NATAL
|
3.683 m² | 100,00% | 0,00% | - |
CATETE
Área:
3.358 m²
Receita:
18,30%
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 41.40
+0.41%
(25/02/2026 18:00)
Fonte: B3
Comparação com índices
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RBRD11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,50000000
13,8%
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,58000000
+16,0%
|
1,41% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
R$ 0,50000000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
R$ 0,50000000
|
1,22% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 0,50000000
|
1,31% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
R$ 0,50000000
|
1,41% | Ver |
Rendimento
R$ 0,5000
13,8%
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
Rendimento
R$ 0,5800
+16,0%
| Yield na data base: | 1,41% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
Rendimento
R$ 0,5000
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,5000
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,5000
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,5000
| Yield na data base: | 1,41% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 18/03/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 19/02/2026
Ref: 19/02/2026
Entrega: 13/02/2026
Ref: 31/12/2025
Entrega: 13/02/2026
Ref: 30/01/2026
Entrega: 12/02/2026
Ref: 01/01/2026
Entrega: 30/01/2026
Ref: 30/01/2026
Entrega: 23/01/2026
Ref: 31/12/2025
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