Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

RBGS11

RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII

Cotação atual
R$ 28.45 +6.79%

30/12/2021 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
0,31

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 50.371

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Shoppings
Gestão Passiva

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 97,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 90,78
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,21%

Cotas

Cotas emitidas 1.078.000
Número de cotistas 2.808

Informações do fundo

CNPJ

13.652.006/0001-95

ISIN

BRRBGSCTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 97,37 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 97,37 mi 100,00%
Referência: Novembro de 2021

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2021
1
Imóveis
29.018 m²
Área total
11,94%
Vacância média
19,40%
Inadimplência
Shopping Sulacap
3545 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 21740-001
Área: 29.018 m²
Receita: 100,00%
Vacância: 11,94%
Inadimp.: 19,40%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 28.45 +6.79% (30/12/2021 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/03/2015 15/04/2015
R$ 0,87851100
+26,3%
1,74% -
Rendimento 27/02/2015 13/03/2015
R$ 0,69531300
11,8%
1,34% -
Rendimento 30/01/2015 13/02/2015
R$ 0,78811500
2,8%
1,46% -
Rendimento 30/12/2014 15/01/2015
R$ 0,81041400
+13,9%
1,47% -
Rendimento 28/11/2014 12/12/2014
R$ 0,71175300
11,2%
1,16% -
Rendimento 31/10/2014 14/11/2014
R$ 0,80177000
 1,21% -
Rendimento
R$ 0,878511
+26,3%
Yield na data base: 1,74%
Data base: 31/03/2015
Data pagamento: 15/04/2015
Rendimento
R$ 0,695313
11,8%
Yield na data base: 1,34%
Data base: 27/02/2015
Data pagamento: 13/03/2015
Rendimento
R$ 0,788115
2,8%
Yield na data base: 1,46%
Data base: 30/01/2015
Data pagamento: 13/02/2015
Rendimento
R$ 0,810414
+13,9%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 30/12/2014
Data pagamento: 15/01/2015
Rendimento
R$ 0,711753
11,2%
Yield na data base: 1,16%
Data base: 28/11/2014
Data pagamento: 12/12/2014
Rendimento
R$ 0,80177
Yield na data base: 1,21%
Data base: 31/10/2014
Data pagamento: 14/11/2014

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Demonstração Financeira de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 29/03/2022 Ref: 31/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2021 Ref: 30/12/2021
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 29/12/2021 Ref: 30/11/2021
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 16/12/2021 Ref: 16/12/2021
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/12/2021 Ref: 01/11/2021
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 08/12/2021 Ref: 07/12/2021

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