PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.652.102/0001-76
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Escritórios
Cotação recente
R$ 75.00 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:16:11
Patrimônio líquido
R$ 2,924 bi
Número de cotas
27.130.067
Valor patrimonial por cota
R$ 107,78
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
8,13%
Soma 12m: R$ 6,1000
Liquidez média diária
R$ 5.058.359,73
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física: 16,50%
Financeira: 17,70%
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,49%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: Até 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo, sendo 0,80% repassado ao gestor

Investimentos do fundo

Total investido R$ 2,873 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 2,365 bi 82,33%
Fundos imobiliários 507,46 mi 17,67%
Ações 35.000,00 0,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 R$ 0,45000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 R$ 0,45000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025 R$ 0,45000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025 R$ 0,50000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 R$ 0,50000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 R$ 0,50000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,4500
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,4500
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,4500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,5000
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,5000
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,5000
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
8,73%
Base preço: R$ 75,00
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 04/04/2025 19:01
    Referência: 04/04/2025
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/03/2025 17:05
    Referência: 31/03/2025
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 28/03/2025 19:19
    Referência: 28/02/2025
  • Relatórios - Outros Relatórios Ativo
    Entrega: 20/03/2025 18:16
    Referência: 20/03/2025
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 17/03/2025 17:40
    Referência: 01/02/2025
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 28/02/2025 18:06
    Referência: 31/01/2025

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