PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 56.43
+0.00%
20/06/2026 21:09
Dividend yield (12m)
13,91%
R$ 7,85 / cota
P/VP
0,76
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 3.451.129
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,36 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 74,12
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,80%
Cotas
Cotas emitidas
18.399.378
Número de cotistas
84.072
Informações do fundo
CNPJ
35.507.457/0001-71
ISIN
BRRVBICTF009
Ticker anterior
RVBI11
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)
Investimentos
Total investido
R$ 1,300
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 1,005 bi | 77,30% |
| CRI/CRA | 295,09 mi | 22,70% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
36
CRIs/CRAs
R$ 229,25 mi
88
Cotas de FIIs
R$ 1,05 bi
1
Cotas de fundos
R$ 68,94 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_24J2347143 - OPEASEC
|
342 | 1 | R$ 34,10 mi | 14,88% |
|
CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA
|
342 | 1 | R$ 30,89 mi | 13,48% |
|
CRI_24J2347143 - OPEASEC
|
342 | 1 | R$ 29,91 mi | 13,05% |
|
CRI_25L2402882 - BARI SEC
|
65 | 1 | R$ 25,09 mi | 10,94% |
|
CRI_24D3160353 - OPEASEC
|
342 | 1 | R$ 9,93 mi | 4,33% |
|
CRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC
|
342 | 1 | R$ 9,93 mi | 4,33% |
|
CRI_24K1488063 - OPEASEC
|
179 | 2 | R$ 9,51 mi | 4,15% |
|
CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC
|
61 | 1 | R$ 9,44 mi | 4,12% |
|
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
|
1 | 433 | R$ 8,50 mi | 3,71% |
|
CRI_22C0750182 - BARI SEC
|
1 | 99 | R$ 8,07 mi | 3,52% |
CRI_24J2347143 - OPEASEC
Emissão: 342
Série: 1
R$ 34,10 mi
14,88%
CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA
Emissão: 342
Série: 1
R$ 30,89 mi
13,48%
CRI_24J2347143 - OPEASEC
Emissão: 342
Série: 1
R$ 29,91 mi
13,05%
CRI_25L2402882 - BARI SEC
Emissão: 65
Série: 1
R$ 25,09 mi
10,94%
CRI_24D3160353 - OPEASEC
Emissão: 342
Série: 1
R$ 9,93 mi
4,33%
CRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC
Emissão: 342
Série: 1
R$ 9,93 mi
4,33%
CRI_24K1488063 - OPEASEC
Emissão: 179
Série: 2
R$ 9,51 mi
4,15%
CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC
Emissão: 61
Série: 1
R$ 9,44 mi
4,12%
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
Emissão: 1
Série: 433
R$ 8,50 mi
3,71%
CRI_22C0750182 - BARI SEC
Emissão: 1
Série: 99
R$ 8,07 mi
3,52%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 56.43
+0.00%
(20/06/2026 21:09)
Fonte: B3
Emissão
PSEC11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 74,27
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
128,45%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
09/09/2025
Ver detalhes
PSEC11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 74,27
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
128,45%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
09/09/2025
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Preço da emissão
R$ 74,27
Emissão: R$ 74,26
Custo: R$ 0,01
Cotação atual
R$ 56,43
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 74,12
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 11/09/2025 - 23/09/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/09/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 31/12/9999 - 31/12/9999 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 26/09/2025 - 30/01/2026 |
| Alocação | 26/09/2025 - 30/01/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 980.208.088,28 |
| Final | R$ 603.322.392,82 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 01/10/2025 |
| Conversão | 15/10/2025 |
| Negociação | 16/10/2025 |
Documentos
Recibos
RVBI11
(Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
PSEC11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
R$ 0,55000000
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 11/05/2026 | 18/05/2026 |
R$ 0,55000000
15,4%
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
R$ 0,65000000
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 09/03/2026 | 16/03/2026 |
R$ 0,65000000
|
1,04% | Ver |
| Rendimento | 09/02/2026 | 18/02/2026 |
R$ 0,65000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 09/01/2026 | 16/01/2026 |
R$ 0,65000000
|
1,01% | Ver |
Rendimento
R$ 0,5500
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 09/06/2026 |
| Data pagamento: | 16/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,5500
15,4%
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 11/05/2026 |
| Data pagamento: | 18/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 09/04/2026 |
| Data pagamento: | 16/04/2026 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 1,04% |
| Data base: | 09/03/2026 |
| Data pagamento: | 16/03/2026 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 09/02/2026 |
| Data pagamento: | 18/02/2026 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 09/01/2026 |
| Data pagamento: | 16/01/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 05/06/2025
Ref: 04/06/2025
Entrega: 05/06/2025
Ref: 04/06/2025
Entrega: 30/05/2025
Ref: 30/04/2025
Entrega: 14/05/2025
Ref: 01/04/2025
Entrega: 14/05/2025
Ref: 31/03/2025
Inativo
Entrega: 09/05/2025
Ref: 09/05/2025
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