Documentos do PSEC11

Fato relevante · 22/10/2026

O documento é um fato relevante informando que os cotistas do PSEC11 aprovaram, sem ressalvas, a consolidação do patrimônio do fundo pelo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, identificado no documento como RBRX11, com a subsequente migração dos cotistas do PSEC11 para o RBRX11 e a liquidação do PSEC11. A aprovação ocorreu em assemblei

Assembleia (AGE) · 22/10/2026

O documento é o termo de apuração e ata da Assembleia Geral Extraordinária do PSEC11, realizada de forma não presencial por consulta formal, com coleta de votos até 21 de outubro de 2026. A assembleia teve quórum de 37,55% das cotas emitidas do fundo. A ordem do dia tratou da dissolução e liquidação do PSEC11, mediante alienação da totalidade dos ativos da carteira ao PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O fato de maior destaque no relatório de setembro de 2026 do PSEC11 é a convocação formal de Assembleia Geral Extraordinária, com votação aberta até 21 de outubro, para deliberar sobre a alienação integral dos ativos do fundo para o RBRX11, seguida da posterior dissolução e liquidação do PSEC11. Caso aprovada, a operação unificará os fundos multiestratégia sob gestão da gestora, somando um patrimô

Assembleia (AGE) · 30/09/2026

A administradora Apex Group, a pedido do gestor Pátria/VBI, submeteu aos cotistas do PSEC11 uma proposta de dissolução e liquidação do fundo, com votação por consulta formal até 21 de outubro de 2026. A operação envolve potencial conflito de interesses e prevê a venda de toda a carteira ao RBRX11 pelo valor patrimonial contábil dos ativos na data da alienação. Após o pagamento das despesas, os cot

Fato relevante · 30/09/2026

A gestora propôs reorganizar o PSEC11 com o RBRX11, fundo também ligado ao Grupo Pátria e com estratégia semelhante. A operação busca consolidar os ativos, ampliar a diversificação da carteira e aumentar a liquidez das cotas no mercado secundário. A proposta depende da aprovação dos cotistas do PSEC11 e da conclusão das etapas previstas. O plano prevê uma oferta de cotas do RBRX11 pelo valor patr

Assembleia (AGE) · 30/09/2026

A consulta formal convocada para cotistas do PSEC11 propõe a dissolução e liquidação do fundo, com a transferência de todos os seus ativos ao RBRX11 pelo valor patrimonial registrado na data de cada alienação. Para viabilizar a operação, o PSEC11 subscreverá e integralizará cotas do RBRX11 em uma oferta pública. Após o pagamento das despesas do fundo, os cotistas poderão receber cotas do RBRX11 e/

Informe anual · 2026

O informe anual de PSEC11, referente ao exercício encerrado em 30/06/2026, classifica o fundo como de papel, híbrido e com gestão ativa. No período, foram adquiridos diversos CRIs com recursos próprios e de emissões de cotas; a carteira também inclui participações em outros FIIs. O lucro contábil informado foi de R$ 80,1 milhões. A avaliação dos ativos considera as cotas de FIIs a preços de merca

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PSEC11 distribuiu R$ 0,60 por cota em agosto, mesmo valor de julho e segundo mês dentro do guidance de R$ 0,60 por cota para o 3º trimestre de 2026. O resultado recorrente foi de R$ 0,62 por cota, abaixo dos R$ 0,77 por cota de julho, com R$ 0,41 por cota vindo de FIIs contra R$ 0,53 por cota no mês anterior, que havia sido elevado por distribuição extraordinária de fim de semestre, e R$ 0,19 po

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PSEC11, o fundo reduziu o número de posições em FIIs de 78 para 74, vendendo integralmente as cotas de MCLO11 e XPML11 e realizando aporte de R$18,9 milhões no MGRI para quitação de parcela do Hospital da Bahia, enquanto reforçou em R$10,3 milhões a posição no CRI Cone Refri. A alocação em CRIs e caixa subiu para 31% do PL, com 21,6% em CRIs e 9,4% em caixa, contra

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O PSEC11 é um fundo de papel híbrido que aplica em cotas de outros FIIs e em CRIs. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 33,4 milhões. O resultado acumulado no semestre chegou a R$ 68,1 milhões, com rendimentos declarados de R$ 66,2 milhões, equivalentes a 97% do resultado financeiro. Não existem imóveis próprios, portanto não há vacância a informar. O po

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PSEC11 o patrimônio líquido foi de R$ 1.334,1 milhões ou R$ 72,51 por cota, abaixo dos R$ 1.373,8 milhões ou R$ 74,66 por cota registrados em maio. O valor de mercado caiu para R$ 1.045,1 milhões ou R$ 56,80 por cota, ante R$ 1.090,3 milhões ou R$ 59,26 por cota no mês anterior. O número de cotistas recuou de 84.072 para 83.271 e o volume médio diário negociado dim

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PSEC11, a gestora manteve o reposicionamento do portfólio, com foco na ampliação da exposição a CRIs diretos e na redução gradual da carteira de FIIs listados. Diferentemente de abril, quando foram alocados R$ 76 milhões em novas operações de CRIs, em maio não houve alocações relevantes, priorizando a estruturação de novas teses de crédito para os próximos meses, co