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PSEC11 Cotação: R$ 43,00 Queda de 6,50%

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PSEC11

FII

PATRIA SECURITIES FII

Cotação: R$ 43,00

Queda de 6,50%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
17,21%
P/VP
0,61
Seguir fundo Carteira

Ativos do PSEC11

FIIs na carteira
78
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 942 mi
Maior posição
6,5%
das cotas de FIIs
10 maiores
49,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PSEC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 852 mi 72,6%
CRI/CRAR$ 321 mi 27,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do PSEC11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
TGAR11 - FII TG ATIVORNGO11R$ 16,2 mi
GZIT11 - GAZIT MALLS FIIGRUL11R$ 15,9 mi
ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA–R$ 15,2 mi
CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA–R$ 13,9 mi
RBRR11 - FII RBRHGRADRBHG11R$ 13,3 mi
MCLO11 - FII MCLOMCLO11R$ 13,0 mi
VRTM11 - FII VRTMURPR11R$ 12,4 mi
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII–R$ 12,1 mi
XPML11 - FII XP MALLSVRTA11R$ 12,0 mi
MGRI11 - FII MGRILVBI11R$ 11,7 mi
SPAF11 - FII SPA–R$ 11,2 mi
HREC11 - FII HEDGERECGZIT11R$ 11,0 mi
TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FIITEPP11R$ 10,4 mi
BICE11- FII BRIO CRE–R$ 9,97 mi
FIIB11 - FII INDL BRFIIB11R$ 9,57 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,9%
Passivo total
R$ 12,0 mi
Passivo do PSEC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 11,0 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 735 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 207 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,0 mi0,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,29 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PSEC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.292.779.269,12
agosto de 2026R$ 1.291.622.323,64
julho de 2026R$ 1.330.054.484,09
junho de 2026R$ 1.334.067.440,93
maio de 2026R$ 1.363.714.663,33
abril de 2026R$ 1.376.579.670,84
março de 2026R$ 1.379.408.634,30
fevereiro de 2026R$ 1.395.189.378,94
janeiro de 2026R$ 1.400.215.464,61
dezembro de 2025R$ 1.391.026.714,74
novembro de 2025R$ 1.365.872.089,15
outubro de 2025R$ 1.353.879.492,82
setembro de 2025R$ 760.035.629,11
agosto de 2025R$ 763.211.248,85
julho de 2025R$ 764.133.213,28
junho de 2025R$ 776.044.792,72
maio de 2025R$ 778.215.688,83
abril de 2025R$ 778.652.679,06
março de 2025R$ 772.748.277,73
fevereiro de 2025R$ 752.149.430,01
janeiro de 2025R$ 736.448.917,30
dezembro de 2024R$ 757.600.972,10
novembro de 2024R$ 772.110.848,76
outubro de 2024R$ 790.903.830,21
setembro de 2024R$ 818.270.300,96
agosto de 2024R$ 843.096.997,38
julho de 2024R$ 845.946.354,42
junho de 2024R$ 853.668.128,07
maio de 2024R$ 862.049.196,38
abril de 2024R$ 873.740.521,30
março de 2024R$ 876.399.024,35
fevereiro de 2024R$ 123.429.430,05
janeiro de 2024R$ 124.523.283,66
dezembro de 2023R$ 123.988.740,85
novembro de 2023R$ 121.731.924,75
outubro de 2023R$ 122.236.327,09
setembro de 2023R$ 124.958.367,25
agosto de 2023R$ 125.787.720,40
julho de 2023R$ 125.506.186,92
junho de 2023R$ 124.486.443,18
maio de 2023R$ 121.599.118,02
abril de 2023R$ 118.541.139,94
março de 2023R$ 116.824.281,99
fevereiro de 2023R$ 117.536.079,63
janeiro de 2023R$ 118.775.061,25
dezembro de 2022R$ 120.990.157,49
novembro de 2022R$ 120.772.113,69
outubro de 2022R$ 124.351.592,68
setembro de 2022R$ 125.084.674,60
agosto de 2022R$ 126.116.556,30
julho de 2022R$ 123.765.470,49
junho de 2022R$ 124.044.557,73
maio de 2022R$ 126.004.830,90
abril de 2022R$ 126.001.281,00
março de 2022R$ 125.552.601,37
fevereiro de 2022R$ 125.342.584,12
janeiro de 2022R$ 126.323.975,06
dezembro de 2021R$ 127.581.764,58
novembro de 2021R$ 122.122.993,19
outubro de 2021R$ 127.250.405,98

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PSEC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202679.431
agosto de 202680.590
julho de 202681.706
junho de 202683.271
maio de 202684.072
abril de 202685.866
março de 202684.038
fevereiro de 202683.276
janeiro de 202682.421
dezembro de 202581.610
novembro de 202581.798
outubro de 202582.761
setembro de 202555.894
agosto de 202555.248
julho de 202555.023
junho de 202554.579
maio de 202554.068
abril de 202552.580
março de 202552.842
fevereiro de 202552.179
janeiro de 202551.338
dezembro de 202450.528
novembro de 202448.258
outubro de 202447.725
setembro de 202446.665
agosto de 202442.739
julho de 202442.305
junho de 202442.077
maio de 202442.486
abril de 202443.144
março de 202412.861
fevereiro de 202412.588
janeiro de 202412.296
dezembro de 202312.293
novembro de 202312.318
outubro de 202312.321
setembro de 202312.320
agosto de 202312.252
julho de 202312.241
junho de 202312.129
maio de 202312.110
abril de 202312.143
março de 202312.157
fevereiro de 202312.203
janeiro de 202312.171
dezembro de 202212.069
novembro de 202212.075
outubro de 202212.075
setembro de 202212.112
agosto de 202211.903
julho de 202211.733
junho de 202211.631
maio de 202211.503
abril de 202211.514
março de 202211.505
fevereiro de 202211.519
janeiro de 202211.400
dezembro de 202111.355
novembro de 202111.327
outubro de 202111.397

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PSEC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do PSEC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20251,1%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,1%
setembro de 202575,8%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,7%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,2%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,2%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 2024176,1%
janeiro de 2024141,6%
dezembro de 20238,2%
novembro de 20230,1%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,1%
abril de 20230,1%
março de 20230,5%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20221,1%
novembro de 20220,3%
outubro de 20224,3%
setembro de 20222,0%
agosto de 20220,2%
julho de 20220,4%
junho de 20220,2%
maio de 20220,3%
abril de 20220,3%
março de 20220,3%
fevereiro de 20220,3%
janeiro de 20220,3%
dezembro de 20210,3%
novembro de 20219,9%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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