O relatório é referente ao fundo Genial Malls FII (MALL11), relativo a maio de 2025.
O fundo MALL11 reportou uma renda operacional imobiliária de R$ 11,4 milhões em maio de 2025. Os indicadores de abril de 2025 mostram um crescimento de 32% nas vendas totais em comparação com abril de 2024, e um aumento de 13% no NOI Caixa total no mesmo período. A vacância do fundo se mantém em 4%. Foi distribuído o valor de R$ 0,85/cota, com uma base acumulada de R$ 0,48/cota.
Houve um fato relevante sobre a transferência da gestão para o Patria Investimentos, ainda sujeita a aprovações.
Em relação a comunicados, houve anúncios de rendimentos e amortizações, além do fato relevante sobre a possível transferência de gestão para o Patria.
Em comparação com abril de 2025, houve uma diminuição na renda operacional imobiliária (de R$ 10,1 milhões para R$ 11,4 milhões). As vendas totais tiveram um aumento entre março e abril de 2025 (de R$ 196 milhões para R$ 203 milhões). O DY anualizado da cota de mercado teve uma leve alta (de 9,92% a.a. para 10,11% a.a.).
Em relação a março de 2025, houve aumento na Renda Operacional Imobiliária (de R$ 10,5 milhões para R$ 11,4 milhões). As vendas totais mensais tiveram um aumento (de R$ 186 milhões para R$ 203 milhões).
A ABL própria apresentou leve queda, de 146.570 m² em abril de 2025, para 146.389 m² em maio de 2025.
A taxa de ocupação se mantém estável em 96%.
O valor de mercado do fundo apresentou queda, passando de R$ 1.437.638.802 em abril de 2025 para R$ 1.410.653.363 em maio de 2025.
A quantidade de cotistas apresentou queda, passando de 128.351 em abril de 2025 para 127.332 em maio de 2025.
O relatório menciona que as obrigações atuais do fundo totalizam R$ 169,4 milhões, representando 9,0% do valor total dos ativos do fundo. Em abril de 2025, esse valor era de R$ 166,640 milhões, representando 8,9% dos ativos.
As aplicações financeiras do fundo totalizam R$ 204 milhões em maio de 2025, enquanto em abril de 2025 eram de R$ 208 milhões.
O Fundo continua com a estratégia de investir em shopping centers já consolidados e dominantes em suas regiões, buscando um cap rate entre 7% e 10% ao ano.