Documentos do NEWL11

Comunicado ao mercado · 30/10/2026

O NEWL11 anunciou a distribuição de R$ 1,00 por cota referente a outubro de 2026, com pagamento em 16/11/2026 aos cotistas com posição no fechamento de 30/10/2026. O valor mantém o patamar mensal de janeiro a outubro, somando R$ 10,00 por cota no período. Segundo o comunicado, o rendimento de outubro equivale a uma taxa anualizada de 11,0% sobre o preço de mercado da cota no fim do mês. A gestora

Comunicado ao mercado · 19/10/2026

O comunicado do Banco Genial S.A., na qualidade de antigo administrador do NEWL11, informa aos cotistas e ao mercado a alteração da administração fiduciária do fundo para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança foi aprovada por Instrumento Particular do Administrador, com base em manifestação da CVM no âmbito do Process

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do NEWL11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 1,00 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 11,4% em relação ao valor de mercado da cota no encerramento do mês. O resultado líquido do período totalizou R$ 1,81 milhão, abaixo dos R$ 2,22 milhões registrados em agosto. Essa redução ocorreu principalment

Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do NEWL11, com vigência indicada a partir de 1º de outubro de 2026, define um fundo fechado, de prazo indeterminado e com responsabilidade dos cotistas limitada aos valores subscritos e integralizados. Seu objetivo é investir no Brasil em imóveis industriais e comerciais, com prioridade para centros de distribuição, fábricas e outros ativos logístico-industriais. Os investimentos pod

Fato relevante · 01/10/2026

O NEWL11 terá a administração fiduciária transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração e foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o comuni

Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do NEWL11: a partir de 1º de outubro de 2026, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. assume essa função no lugar do Banco Genial S.A. A mudança decorre de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração fiduciária. Segundo o documento, a CVM permitiu que a substituição fosse feit

Comunicado ao mercado · 30/09/2026

No comunicado de setembro de 2026, a gestora afirma que o NEWL11 mantém todos os imóveis ocupados e os locatários adimplentes. A reavaliação recente indicou valor dos ativos 48% superior ao de aquisição. Segundo o documento, até o fim de agosto, desde o início das operações, a rentabilidade acumulada equivaleu a 113% do CDI e superou o IFIX em 7,58% ao ano. O fundo distribuirá R$ 1,00 por cota re

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do NEWL11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A KPMG emitiu opinião sem ressalvas, considerando que os demonstrativos apresentam adequadamente a posição e o desempenho do fundo. O principal assunto de auditoria foi a avaliação dos imóveis, contabilizados por R$ 465,1 milhões, equivalentes a 127,7% do patrimônio líquido. O valor foi estimado por av

Informe anual · 2026

O informe anual do NEWL11 registra resultado patrimonial de aproximadamente R$ 40,6 milhões no exercício de 2026, impulsionado principalmente pelos rendimentos de CRIs. O documento não detalha os negócios realizados no período nem informa valores dos ativos imobiliários na relação correspondente. A taxa de administração paga no ano foi de R$ 2,863 milhões, equivalente a 0,77% do patrimônio contábi

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O NEWL11 manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota em agosto, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a cota de fechamento de R$ 105,00, ante 11,5% no mês anterior com cota a R$ 104,04. O prêmio sobre a NTN-B com vencimento em 2035 subiu de 335 bps em julho para 361 bps em agosto. A rentabilidade acumulada desde o início das operações passou para 113% d

Comunicado ao mercado · 31/08/2026

O comunicado de rendimentos de agosto de 2026 do NEWL11 (NewPort Logística FII) anuncia a distribuição de R$ 1,00 por cota, com data-base em 31/08/2026 e pagamento previsto para 15/09/2026. Esse valor corresponde a um dividend yield anualizado de 11,4% sobre o preço de mercado da cota no fim do mês. A gestora destaca que o fundo, em seu sétimo ano de operação, mantém portfólio 100% ocupado e com t