MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Classificação Oficial
Segmento
Multiestratégia
Tipo
Multicategoria
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 669,72 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 98,49
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
1,13%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
6.800.000
Número de cotistas
32.290
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 74.53
-0.41%
Atualizado em 19/12/2025, 19:40
Dividend yield (12m)
17,66%
R$ 13,1600 nos últimos 12 meses
P/VP
0,76
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1.341.844,39
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 617,29 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias | 438,22 mi | 70,99% |
| Fundos imobiliários | 145,45 mi | 23,56% |
| Imóveis em construção | 32,92 mi | 5,33% |
| Terrenos | 692.155,57 | 0,11% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
1
Cotas de FIIs
R$ 147,15 mi
| Fundo | Quantidade | Valor | % |
|---|---|---|---|
|
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
|
2.326.722 | R$ 147,15 mi | 100,00% |
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
2.326.722 cotas
R$ 147,15 mi
100,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 |
R$ 1,20000000
0,8%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
R$ 1,21000000
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 |
R$ 1,21000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 |
R$ 1,21000000
+0,8%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 |
R$ 1,20000000
+11,1%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 |
R$ 1,08000000
|
1,14% | Ver |
Rendimento
R$ 1,2000
0,8%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 31/05/2024 |
| Data pagamento: | 14/06/2024 |
Rendimento
R$ 1,2100
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 30/04/2024 |
| Data pagamento: | 15/05/2024 |
Rendimento
R$ 1,2100
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 28/03/2024 |
| Data pagamento: | 12/04/2024 |
Rendimento
R$ 1,2100
+0,8%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 29/02/2024 |
| Data pagamento: | 14/03/2024 |
Rendimento
R$ 1,2000
+11,1%
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 31/01/2024 |
| Data pagamento: | 16/02/2024 |
Rendimento
R$ 1,0800
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 28/12/2023 |
| Data pagamento: | 15/01/2024 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 17/12/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 16/12/2025
Ref: 28/11/2025
Inativo
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Cancelado
Entrega: 26/11/2025
Ref: 26/11/2025
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