MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 16:41
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,19 mi | 663,73 mi | 674,32 mi |
| Patrimônio líquido | 665,38 mi | 656,91 mi | 667,38 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 6,83 mi | 6,94 mi |
| Liquidez total | 64.051,65 | 6,81 mi | 8,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,03% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
672,19 mi
Mai/2026: 663,73 mi
Abr/2026: 674,32 mi
Patrimônio líquido
665,38 mi
Mai/2026: 656,91 mi
Abr/2026: 667,38 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Mai/2026: 6,83 mi
Abr/2026: 6,94 mi
Liquidez total
64.051,65
Mai/2026: 6,81 mi
Abr/2026: 8,95 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,03%
Abr/2026: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 32.141 | 32.542 | 33.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 96,60 | R$ 98,14 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Mai/2026: 6.800.000
Abr/2026: 6.800.000
Número de cotistas
32.141
Mai/2026: 32.542
Abr/2026: 33.115
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Mai/2026: R$ 96,60
Abr/2026: R$ 98,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,19 mi | 6,19 mi | 6,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 | R$ 0,9009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 648.442,85 | 632.168,41 | 506.502,21 |
Rendimentos a distribuir
6,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Mai/2026: 6,19 mi
Abr/2026: 6,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
648.442,85
Mai/2026: 632.168,41
Abr/2026: 506.502,21
Investimentos
Total investido
669,57 mi
Mai/2026: 654,39 mi
Abr/2026: 657,45 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
531,81 mi
79,43%
|
526,74 mi
80,49%
|
527,21 mi
80,19%
|
| Fundos imobiliários |
104,73 mi
15,64%
|
94,61 mi
14,46%
|
97,20 mi
14,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
4,93%
|
33,03 mi
5,05%
|
33,03 mi
5,02%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,88%
|
32,64 mi
4,99%
|
32,64 mi
4,97%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
531,81 mi
79,43%
Mai/2026: 526,74 mi (80,49%)
Abr/2026: 527,21 mi (80,19%)
Fundos imobiliários
104,73 mi
15,64%
Mai/2026: 94,61 mi (14,46%)
Abr/2026: 97,20 mi (14,79%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
4,93%
Mai/2026: 33,03 mi (5,05%)
Abr/2026: 33,03 mi (5,02%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,88%
Mai/2026: 32,64 mi (4,99%)
Abr/2026: 32,64 mi (4,97%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Mai/2026: 387.000,00 (0,06%)
Abr/2026: 387.000,00 (0,06%)