Cotação atual

R$ 78.21 -0.31%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

16,69%

R$ 13,05 / cota

P/VP

0,79

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.576.780

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Desenvolvimento

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 669,9 mi

VP por cota R$ 98,51

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,17%

Cotas

Cotas emitidas 6.800.000

Cotistas 32.496

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

16.915.968/0001-88

ISIN

BRMFIICTF008

Administrador

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (41.592.532/0001-42)

Gestor

MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. (15.632.652/0001-16)

Investimentos

Total investido R$ 625,35 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Cotas de SPEs imobiliárias	441,84 mi	70,65%
Fundos imobiliários	149,90 mi	23,97%
Imóveis em construção	32,92 mi	5,26%
Terrenos	692.155,57	0,11%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

1

Cotas de FIIs

R$ 147,15 mi

Fundo	Quantidade	Valor	%
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.326.722	R$ 147,15 mi	100,00%

MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

2.326.722 cotas R$ 147,15 mi

100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 78.21 -0.31% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

MFII11 Concluída - negociação liberada

Emissão

11ª série 1

Preço de subscrição

R$ 80,00

Fator

14,26%

Data-corte

22/10/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 80,00

Emissão: R$ 77,00

Custo: R$ 3,00

Cotação atual

R$ 78,21

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	27/10/2025 - 06/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	07/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

11/11/2025 - -

Montantes

Alvo	R$ 65.450.000,00
Final	R$ 67.008.400,00

Encerramento

Data	26/11/2025
Conversão	03/12/2025
Negociação	04/12/2025

Documentos

Anúncio de Início (17/10/2025) Aviso ao Mercado (17/10/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (20/10/2025) Aviso ao Mercado (10/11/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (26/11/2025) Anúncio de Encerramento (26/11/2025)

Recibos

MFII13 (Direito Preferência) MFII11 (Escritural)

MFII11 Concluída - negociação liberada

Emissão

10ª série 1

Preço de subscrição

R$ 83,20

Fator

14,39%

Data-corte

24/03/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 83,20

Emissão: R$ 80,00

Custo: R$ 3,20

Cotação atual

R$ 78,21

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	27/03/2025 - 08/04/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	09/04/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 60.000.000,00
Final	R$ 62.400.000,00

Encerramento

Data	22/04/2025
Conversão	06/05/2025
Negociação	07/05/2025

Documentos

Aviso ao Mercado (19/03/2025) Anúncio de Início (19/03/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (19/03/2025) Aviso ao Mercado (10/04/2025) Anúncio de Encerramento (22/04/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (22/04/2025)

Recibos

MFII13 (Direito Preferência) MFII11 (Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2025	14/02/2025	R$ 1,12000000 5,1%	1,38%	Ver
Rendimento	30/12/2024	15/01/2025	R$ 1,18000000 +0,9%	1,26%	Ver
Rendimento	29/11/2024	13/12/2024	R$ 1,17000000	1,24%	Ver
Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	R$ 1,17000000 1,7%	1,17%	Ver
Rendimento	30/09/2024	14/10/2024	R$ 1,19000000 +0,8%	1,18%	Ver
Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	R$ 1,18000000	1,13%	Ver

Rendimento

R$ 1,1200

5,1%

Yield na data base:	1,38%
Data base:	31/01/2025
Data pagamento:	14/02/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1800

+0,9%

Yield na data base:	1,26%
Data base:	30/12/2024
Data pagamento:	15/01/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	1,24%
Data base:	29/11/2024
Data pagamento:	13/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

1,7%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	31/10/2024
Data pagamento:	14/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1900

+0,8%

Yield na data base:	1,18%
Data base:	30/09/2024
Data pagamento:	14/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1800

Yield na data base:	1,13%
Data base:	30/08/2024
Data pagamento:	13/09/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	30/01/2026 17:50	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 17:49	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 17:07	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/01/2026 20:07	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 16:27	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	17/12/2025 19:19	28/11/2025	Ver resumo Ver original