MFII11

MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 16.915.968/0001-88

Gestor: MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (41.592.532/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 669,72 mi

Valor patrimonial por cota R$ 98,49

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,13%

Cotas

Número de cotas emitidas 6.800.000

Número de cotistas 32.290

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 74.53 -0.41%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

17,66%

R$ 13,1600 nos últimos 12 meses

P/VP

0,76

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.341.844,39

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 617,29 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Cotas de SPEs imobiliárias	438,22 mi	70,99%
Fundos imobiliários	145,45 mi	23,56%
Imóveis em construção	32,92 mi	5,33%
Terrenos	692.155,57	0,11%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Cotas de FIIs

R$ 147,15 mi

Fundo	Quantidade	Valor	%
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.326.722	R$ 147,15 mi	100,00%

MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

2.326.722 cotas R$ 147,15 mi

100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/09/2017	16/10/2017	R$ 1,17000000	0,97%	Ver
Rendimento	31/08/2017	15/09/2017	R$ 1,17000000	1,02%	Ver
Rendimento	31/07/2017	14/08/2017	R$ 1,17000000	0,94%	Ver
Rendimento	30/06/2017	14/07/2017	R$ 1,17000000	0,98%	Ver
Rendimento	31/05/2017	14/06/2017	R$ 1,17000000	1,00%	Ver
Rendimento	28/04/2017	15/05/2017	R$ 1,17000000	1,02%	Ver

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	0,97%
Data base:	29/09/2017
Data pagamento:	16/10/2017

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	1,02%
Data base:	31/08/2017
Data pagamento:	15/09/2017

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	0,94%
Data base:	31/07/2017
Data pagamento:	14/08/2017

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	0,98%
Data base:	30/06/2017
Data pagamento:	14/07/2017

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	1,00%
Data base:	31/05/2017
Data pagamento:	14/06/2017

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

Yield na data base:	1,02%
Data base:	28/04/2017
Data pagamento:	15/05/2017

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	17/12/2025 19:19	28/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	16/12/2025 20:05	28/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 19:28	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 12:36	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Cancelado	28/11/2025 12:12	28/11/2025	Ver documento
Outras Informações - Perfil do Fundo (Estruturado)	26/11/2025 19:37	26/11/2025	Ver documento