MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 13:16
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 660,92 mi | 662,84 mi | 665,51 mi |
| Patrimônio líquido | 658,01 mi | 660,37 mi | 662,78 mi |
| Total dos passivos | 2,91 mi | 2,47 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 458,46 | 16,58 | 60,35 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,37% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
660,92 mi
Ago/2026: 662,84 mi
Jul/2026: 665,51 mi
Patrimônio líquido
658,01 mi
Ago/2026: 660,37 mi
Jul/2026: 662,78 mi
Total dos passivos
2,91 mi
Ago/2026: 2,47 mi
Jul/2026: 2,73 mi
Liquidez total
458,46
Ago/2026: 16,58
Jul/2026: 60,35
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,37%
Jul/2026: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 30.574 | 31.165 | 31.997 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 96,77 | R$ 97,11 | R$ 97,47 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Ago/2026: 6.800.000
Jul/2026: 6.800.000
Número de cotistas
30.574
Ago/2026: 31.165
Jul/2026: 31.997
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 96,77
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 97,11
Jul/2026: R$ 97,47
P/VP
0,32
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,32
Jul/2026: 0,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 2,04 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,02 mi | 849.380,49 | 786.409,73 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2026: 2,04 mi
Jul/2026: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,02 mi
Ago/2026: 849.380,49
Jul/2026: 786.409,73
Investimentos
Total investido
658,00 mi
Ago/2026: 660,09 mi
Jul/2026: 662,82 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
520,16 mi
79,05%
|
522,26 mi
79,12%
|
525,05 mi
79,21%
|
| Fundos imobiliários |
104,81 mi
15,93%
|
104,80 mi
15,88%
|
104,74 mi
15,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,02%
|
33,03 mi
5,00%
|
33,03 mi
4,98%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,96%
|
32,64 mi
4,95%
|
32,64 mi
4,93%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
520,16 mi
79,05%
Ago/2026: 522,26 mi (79,12%)
Jul/2026: 525,05 mi (79,21%)
Fundos imobiliários
104,81 mi
15,93%
Ago/2026: 104,80 mi (15,88%)
Jul/2026: 104,74 mi (15,80%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,02%
Ago/2026: 33,03 mi (5,00%)
Jul/2026: 33,03 mi (4,98%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,96%
Ago/2026: 32,64 mi (4,95%)
Jul/2026: 32,64 mi (4,93%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Ago/2026: 387.000,00 (0,06%)
Jul/2026: 387.000,00 (0,06%)