MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Classificação Oficial
Segmento
Multiestratégia
Tipo
Multicategoria
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 669,72 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 98,49
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
1,13%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
6.800.000
Número de cotistas
32.290
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 74.53
-0.41%
Atualizado em 19/12/2025, 19:40
Dividend yield (12m)
17,66%
R$ 13,1600 nos últimos 12 meses
P/VP
0,76
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1.341.844,39
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 617,29 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias | 438,22 mi | 70,99% |
| Fundos imobiliários | 145,45 mi | 23,56% |
| Imóveis em construção | 32,92 mi | 5,33% |
| Terrenos | 692.155,57 | 0,11% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
1
Cotas de FIIs
R$ 147,15 mi
| Fundo | Quantidade | Valor | % |
|---|---|---|---|
|
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
|
2.326.722 | R$ 147,15 mi | 100,00% |
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
2.326.722 cotas
R$ 147,15 mi
100,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2018 | 14/12/2018 |
R$ 1,13000000
0,9%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2018 | 16/11/2018 |
R$ 1,14000000
3,4%
|
1,36% | Ver |
| Amortização | 31/07/2018 | 14/08/2018 |
R$ 3,77000000
|
3,17% | Ver |
| Rendimento | 29/06/2018 | 13/07/2018 |
R$ 1,18000000
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2018 | 14/06/2018 |
R$ 1,18000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
R$ 1,18000000
|
0,89% | Ver |
Rendimento
R$ 1,1300
0,9%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 30/11/2018 |
| Data pagamento: | 14/12/2018 |
Rendimento
R$ 1,1400
3,4%
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 31/10/2018 |
| Data pagamento: | 16/11/2018 |
Amortização
R$ 3,7700
| Yield na data base: | 3,17% |
| Data base: | 31/07/2018 |
| Data pagamento: | 14/08/2018 |
Rendimento
R$ 1,1800
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 29/06/2018 |
| Data pagamento: | 13/07/2018 |
Rendimento
R$ 1,1800
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 30/05/2018 |
| Data pagamento: | 14/06/2018 |
Rendimento
R$ 1,1800
| Yield na data base: | 0,89% |
| Data base: | 30/04/2018 |
| Data pagamento: | 15/05/2018 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 17/12/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 16/12/2025
Ref: 28/11/2025
Inativo
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Cancelado
Entrega: 26/11/2025
Ref: 26/11/2025
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