MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 16.915.968/0001-88
Administrador/Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ: 41.592.532/0001-42)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 75.75
+0.11%
Atualizado em 05/11/2025, 11:59:02
Patrimônio líquido
R$ 620,06 mi
Número de cotas
5.962.395
Valor patrimonial por cota
R$ 104,00
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
17,64%
Soma 12m: R$ 13,3600
Liquidez média diária
R$ 1.211.584,69
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,19%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 617,81 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias | 437,05 mi | 70,74% |
| Fundos imobiliários | 147,15 mi | 23,82% |
| Imóveis em construção | 32,92 mi | 5,33% |
| Terrenos | 692.155,57 | 0,11% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,07000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,07000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0700
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 1,0700
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 1,0600
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 1,0600
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 1,1100
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
19,05%
Base preço: R$ 75,75
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/09/2025 17:48Referência: 01/08/2025
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 11/09/2025 18:15Referência: 11/09/2025
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 10/09/2025 18:37Referência: 10/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/08/2025 12:25Referência: 29/08/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/08/2025 17:34Referência: 01/07/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 14/08/2025 18:25Referência: 29/06/2025