No relatório mensal de maio de 2026 do MFII11, o gestor informou o início da comercialização dos apartamentos do projeto Livus Oratório, na Av. Alberto Ramos em Vila Prudente, São Paulo, com 190 unidades e valor geral de vendas superior a R$ 61 milhões, financiado pela Caixa Econômica Federal pelo programa MCMV. Esse é o primeiro lançamento da série Livus em 2026, com mais dois previstos até o fim do ano, e a localização a cinco minutos da estação Oratório contribuiu para o desempenho inicial de vendas, com foco na manutenção do ritmo comercial e preparação para o início das obras, cujos resultados serão contabilizados conforme o avanço.
Os dividendos do segundo trimestre de 2026 foram divulgados em R$ 2,73 por cota, pagos em três parcelas de R$ 0,91, mantendo o valor por cota observado no primeiro trimestre. O patrimônio líquido do fundo subiu para R$ 656,9 milhões, com valor patrimonial por cota de R$ 96,60 e 6,8 milhões de cotas emitidas, enquanto o número de cotistas recuou para 32.542. O dividend yield do mês ficou em 1,69% e o acumulado de 12 meses em 23,17%, contra 17,95% no relatório trimestral anterior.
Na comparação com os dados do primeiro trimestre de 2026, o patrimônio líquido avançou de R$ 646,5 milhões e o valor patrimonial por cota de R$ 95,08, com o yield de 12 meses mostrando elevação. Os rendimentos mensais distribuídos nos últimos 12 meses oscilaram entre R$ 0,91 e R$ 1,11 por cota, com rentabilidade alinhada em torno de 100% do CDI líquido de IR no período recente. O relatório não traz alterações na estrutura de capital, alavancagem ou na composição da carteira em relação ao trimestre anterior, mantendo o foco em projetos residenciais econômicos e de média renda distribuídos em cinco estados.