MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 20:00
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,73 mi | 674,32 mi | 674,41 mi |
| Patrimônio líquido | 656,91 mi | 667,38 mi | 666,54 mi |
| Total dos passivos | 6,83 mi | 6,94 mi | 7,87 mi |
| Liquidez total | 6,81 mi | 8,95 mi | 7,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,03% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,73 mi
Abr/2026: 674,32 mi
Mar/2026: 674,41 mi
Patrimônio líquido
656,91 mi
Abr/2026: 667,38 mi
Mar/2026: 666,54 mi
Total dos passivos
6,83 mi
Abr/2026: 6,94 mi
Mar/2026: 7,87 mi
Liquidez total
6,81 mi
Abr/2026: 8,95 mi
Mar/2026: 7,53 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,03%
Mar/2026: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 32.542 | 33.115 | 33.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,60 | R$ 98,14 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Abr/2026: 6.800.000
Mar/2026: 6.800.000
Número de cotistas
32.542
Abr/2026: 33.115
Mar/2026: 33.068
Valor patrimonial por cota
R$ 96,60
Abr/2026: R$ 98,14
Mar/2026: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,19 mi | 6,13 mi | 6,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9009 | R$ 1,0279 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 632.168,41 | 506.502,21 | 455.309,76 |
Rendimentos a distribuir
6,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Abr/2026: 6,13 mi
Mar/2026: 6,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
632.168,41
Abr/2026: 506.502,21
Mar/2026: 455.309,76
Investimentos
Total investido
654,39 mi
Abr/2026: 657,45 mi
Mar/2026: 647,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
526,74 mi
80,49%
|
527,21 mi
80,19%
|
467,83 mi
72,20%
|
| Fundos imobiliários |
94,61 mi
14,46%
|
97,20 mi
14,79%
|
147,09 mi
22,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,05%
|
33,03 mi
5,02%
|
33,03 mi
5,10%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,99%
|
32,64 mi
4,97%
|
32,64 mi
5,04%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
526,74 mi
80,49%
Abr/2026: 527,21 mi (80,19%)
Mar/2026: 467,83 mi (72,20%)
Fundos imobiliários
94,61 mi
14,46%
Abr/2026: 97,20 mi (14,79%)
Mar/2026: 147,09 mi (22,70%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,05%
Abr/2026: 33,03 mi (5,02%)
Mar/2026: 33,03 mi (5,10%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,99%
Abr/2026: 32,64 mi (4,97%)
Mar/2026: 32,64 mi (5,04%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Abr/2026: 387.000,00 (0,06%)
Mar/2026: 387.000,00 (0,06%)