MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:08
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,32 mi | 674,41 mi | 668,55 mi |
| Patrimônio líquido | 667,38 mi | 666,54 mi | 661,08 mi |
| Total dos passivos | 6,94 mi | 7,87 mi | 7,47 mi |
| Liquidez total | 8,95 mi | 7,53 mi | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
674,32 mi
Mar/2026: 674,41 mi
Fev/2026: 668,55 mi
Patrimônio líquido
667,38 mi
Mar/2026: 666,54 mi
Fev/2026: 661,08 mi
Total dos passivos
6,94 mi
Mar/2026: 7,87 mi
Fev/2026: 7,47 mi
Liquidez total
8,95 mi
Mar/2026: 7,53 mi
Fev/2026: 1,38 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,17%
Fev/2026: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 33.115 | 33.068 | 32.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,14 | R$ 98,02 | R$ 97,22 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Mar/2026: 6.800.000
Fev/2026: 6.800.000
Número de cotistas
33.115
Mar/2026: 33.068
Fev/2026: 32.843
Valor patrimonial por cota
R$ 98,14
Mar/2026: R$ 98,02
Fev/2026: R$ 97,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,13 mi | 6,99 mi | 6,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9009 | R$ 1,0279 | R$ 0,9935 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 506.502,21 | 455.309,76 | 406.759,45 |
Rendimentos a distribuir
6,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,9009
Mar/2026: 6,99 mi
Fev/2026: 6,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
506.502,21
Mar/2026: 455.309,76
Fev/2026: 406.759,45
Investimentos
Total investido
657,45 mi
Mar/2026: 647,95 mi
Fev/2026: 635,50 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
527,21 mi
80,19%
|
467,83 mi
72,20%
|
448,17 mi
70,52%
|
| Fundos imobiliários |
97,20 mi
14,79%
|
147,09 mi
22,70%
|
154,31 mi
24,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,02%
|
33,03 mi
5,10%
|
33,03 mi
5,20%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,97%
|
32,64 mi
5,04%
|
32,64 mi
5,14%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
527,21 mi
80,19%
Mar/2026: 467,83 mi (72,20%)
Fev/2026: 448,17 mi (70,52%)
Fundos imobiliários
97,20 mi
14,79%
Mar/2026: 147,09 mi (22,70%)
Fev/2026: 154,31 mi (24,28%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,02%
Mar/2026: 33,03 mi (5,10%)
Fev/2026: 33,03 mi (5,20%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,97%
Mar/2026: 32,64 mi (5,04%)
Fev/2026: 32,64 mi (5,14%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Mar/2026: 387.000,00 (0,06%)
Fev/2026: 387.000,00 (0,06%)