Documentos do MANA11

Fato relevante · 18/05/2026

O fundo MANA11 divulgou a conclusão do investimento no empreendimento Grand Pulse Jundiaí, localizado na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. O projeto é residencial de caráter econômico, enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, com valor geral de vendas de 231 milhões de reais. A aplicação foi feita em estrutura de equity preferencial, no montante de 15 milhões de reais, aportados em t

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O MANA11 é um fundo de papel de gestão ativa que investe principalmente em cotas de outros FIIs e certificados de recebíveis imobiliários. No trimestre encerrado em março de 2026, o resultado líquido financeiro atingiu R$ 7,7 milhões. Os rendimentos distribuídos ao cotistas totalizaram R$ 12,4 milhões. O fundo não possui imóveis próprios para locação, portanto não registra taxa de vacância. Não oc

Assembleia (AGO) · 28/05/2026

O Banco Daycoval, administrador do fundo MANA11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de maio de 2026, às 10h. O único item da ordem do dia é a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os votos podem ser enviados por meio eletrônico via plataforma da administradora, desde que recebidos antes do início d

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido registrou R$ 354,10 milhões, queda ante os R$ 355,85 milhões de fevereiro, com cota patrimonial em R$ 9,43, ante R$ 9,48. A cota de mercado fechou em R$ 9,25, de R$ 9,37 no mês anterior, ampliando o deságio para 1,94% sobre o valor patrimonial, contra 1,16%. O dividendo manteve-se em R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 1

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de auditoria independente da RSM Brasil concedeu opinião favorável às demonstrações contábeis do MANA11 em 31 de dezembro de 2025, confirmando que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, de acordo com as práticas contábeis brasileiras para FIIs. Os principais assuntos auditados foram a existência e valorização de CRIs e cotas de FIIs, considerados rel

Informe anual · 2025

O MANA11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 42.888.583/0001-89, iniciado em 26/05/2022, voltado a investidores em geral, com 37,5 milhões de cotas emitidas e negociadas na B3. Classificado como Papel/Híbrido com gestão definida no segmento Outros, tem prazo indeterminado e administrador Banco Daycoval, gestor Manatí Capital Management e auditor RSM Brasil

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido subiu para R$ 355,85 milhões, contra R$ 354,92 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 9,48, ante R$ 9,45. A cota de mercado fechou em R$ 9,37, uma leve queda de R$ 9,43, mantendo deságio de 1,16% sobre o patrimonial. O dividendo permaneceu em R$ 0,11 por cota, dentro do guidance de R$ 0,10 a R$ 0,12 para o 1T26, com DY anua

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido alcançou R$ 354,92 milhões, um aumento em relação aos R$ 353,81 milhões de dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 9,45 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 9,43, valorizando de R$ 9,26, enquanto o dividend yield anualizado ficou em 14,9% a.a., ante 15,2% em dezembro. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11) gerou no 4T resultado contábil de R$16,7 mi e financeiro de R$8,6 mi, impulsionado por receitas de juros de TVM de R$10,0 mi (financeiro) e ajustes positivos de R$4,1 mi. Rendimentos declarados acumulados no semestre atingiram R$24,8 mi (133% do financeiro), com R$4,1 mi remanescente a pagar após ante

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do MANA11 destaca a manutenção da estabilidade na distribuição de rendimentos, com o pagamento de R$ 0,11 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 15,2%. A gestão confirmou a manutenção do guidance de dividendos para o primeiro trimestre de 2026, projetando pagamentos entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota, o que reforça a previsibilidade de caixa do fu