KNSC11

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.864.448/0001-38
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,782 bi
Valor patrimonial por cota R$ 8,81
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

10,32%

Cotas

Número de cotas emitidas 202.202.385
Número de cotistas 241.761
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 8.64 -0.12%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
13,31%

R$ 1,1500 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 5.906.168,66

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,898 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,854 bi 97,67%
LCI/LCA 42,22 mi 2,22%
Fundos imobiliários 1,98 mi 0,10%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
136
CRIs/CRAs
R$ 1,85 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 2,06 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 11,64 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 79 Série: 1
R$ 128,49 mi 6,94%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 191 Série: 2
R$ 73,20 mi 3,96%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 372 Série: 1
R$ 70,93 mi 3,83%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 4 Série: 366
R$ 66,41 mi 3,59%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 215 Série: 1
R$ 63,42 mi 3,43%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 10 Série: 1
R$ 62,76 mi 3,39%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 516
R$ 52,00 mi 2,81%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 4 Série: 240
R$ 49,89 mi 2,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 339 Série: 1
R$ 48,74 mi 2,63%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 376 Série: 1
R$ 42,39 mi 2,29%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024
R$ 0,08000000
11,1%
0,87% Ver
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024
R$ 0,09000000
 0,98% Ver
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024
R$ 0,09000000
+12,5%
0,97% Ver
Rendimento 29/02/2024 13/03/2024
R$ 0,08000000
 0,87% Ver
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024
R$ 0,08000000
+14,3%
0,88% Ver
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024
R$ 0,07000000
 0,77% Ver
Rendimento
R$ 0,0800
11,1%
Yield na data base: 0,87%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 13/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 0,98%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 14/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
+12,5%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 11/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Yield na data base: 0,87%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 13/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
+14,3%
Yield na data base: 0,88%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 15/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,77%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 12/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 30/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 27/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 30/09/2025

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