KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:10
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,97 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,79 bi | 1,77 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 204,72 mi | 206,37 mi | 202,63 mi |
| Liquidez total | 105,81 mi | 106,58 mi | 123,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,27% | 10,46% | 10,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Jul/2026: 1,97 bi
Jun/2026: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,79 bi
Jul/2026: 1,77 bi
Jun/2026: 1,76 bi
Total dos passivos
204,72 mi
Jul/2026: 206,37 mi
Jun/2026: 202,63 mi
Liquidez total
105,81 mi
Jul/2026: 106,58 mi
Jun/2026: 123,33 mi
Índice de solvência
10,27%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 10,46%
Jun/2026: 10,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 204.155.167 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 498.734 | 268.171 | 283.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 8,73 | R$ 8,70 |
Número de cotas emitidas
204.155.167
Jul/2026: 202.202.385
Jun/2026: 202.202.385
Número de cotistas
498.734
Jul/2026: 268.171
Jun/2026: 283.875
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
Jul/2026: R$ 8,73
Jun/2026: R$ 8,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,29 mi | 22,24 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0896 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0896
Jul/2026: 22,24 mi
Jun/2026: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Jul/2026: 1,87 bi
Jun/2026: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,85 bi
98,22%
|
1,83 bi
98,22%
|
1,81 bi
98,21%
|
| LCI/LCA |
33,62 mi
1,78%
|
33,30 mi
1,78%
|
32,94 mi
1,79%
|
CRI/CRA
1,85 bi
98,22%
Jul/2026: 1,83 bi (98,22%)
Jun/2026: 1,81 bi (98,21%)
LCI/LCA
33,62 mi
1,78%
Jul/2026: 33,30 mi (1,78%)
Jun/2026: 32,94 mi (1,79%)