Documentos do KNIP11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o KNIP11 anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, patamar inferior aos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 51,2 milhões (R$ 0,63 por cota) em agosto para R$ 36,9 milhões (R$ 0,46 por cota) em setembro. Para manter a distribuição no nível divulgado, a gestão consumiu parte da reserva acumu

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNIP11 distribuiu R$ 0,65 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, valor bem abaixo dos R$ 0,95 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,63 por cota, também abaixo dos R$ 0,96 de julho, e a diferença foi complementada com uso de reserva, que passou de R$ 0,94 para R$ 0,93 por cota. A rentabilidade sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96 foi de 0,63%, equi

Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,44 bilhões, acima dos R$ 7,37 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu para R$ 92,85 contra R$ 92,06 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 91,59 frente a R$ 92,50. O número de cotistas aumentou para 73.168, de 72.890. O fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, menor que os R$ 1,12 pagos em julho referentes a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,37 bilhões, cota patrimonial de R$ 92,06 e cota de mercado de R$ 92,50, com 72.890 cotistas. O fundo distribuiu R$ 1,12 por cota, equivalente a 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96, representando 97% da taxa DI do mês. Foram realizados investimentos novos em CRI totalizando R$ 26,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões no

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNIP11, a carteira continua composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA, com saldos atualizados para 90 ativos listados a partir da posição 46. As marcações a mercado apresentam ajustes pontuais em relação ao mês anterior, como a elevação da taxa MTM do VISC - BH Shopping para 8,86% e variações menores em alguns Creditas 154, mantendo a taxa média da cartei

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido chegou a R$ 7,52 bilhões, ante R$ 7,48 bilhões em março, com cota patrimonial em R$ 93,93, superior aos R$ 93,44 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 94,80, bem acima dos R$ 91,65 de março. O número de cotistas subiu para 72.303, de 71.876. A alocação em CRI ficou em 98,0% do patrimônio, com 9,9% em caixa, comparado a 105,4% em CRI

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido registrou R$ 7,48 bilhões, queda ante R$ 7,55 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 93,44 e cota de mercado em R$ 91,65, comparado a R$ 94,24 e R$ 92,79 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 71.876, de 71.587. A alocação em CRI alcançou 105,4% do patrimônio, ante 102,9% em fevereiro, com caixa em 4,9%, de 7,0%. A

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNIP11 apresenta os resultados e distribuições de rendimentos do 2º semestre de 2025, comparando com períodos anteriores de 2S23 a 1S25. O lucro contábil por competência variou de 293 mil a 496 mil reais, ajustado pela exclusão da marcação a mercado de títulos, resultando no lucro competência distribuível entre 294 mil e 496 mil reais. O lucro caixa, apurado p

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 7,55 bilhões, alta ante R$ 7,45 bilhões em janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 94,24 dos R$ 93,09 anteriores, enquanto a cota de mercado foi R$ 92,79 contra R$ 91,81. O número de cotistas cresceu para 71.587, de 71.117. A gestora investiu R$ 32,2 milhões em novo CRI sênior da Creditas-154, a IPCA + 9,61%, lastread

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 7,45 bilhões, ante R$ 7,42 bilhões em dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 93,09 e cota de mercado em R$ 91,81, ambas em alta em relação a R$ 92,65 e R$ 90,54 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 71.117, contra 70.745. A gestora investiu R$ 227,3 milhões em novas operações de CRI, com taxa média de IPC

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial do fundo KNIP11 referente a dezembro de 2025 apresenta mudanças relevantes em relação ao mês anterior, principalmente no que tange à distribuição de rendimentos e à estrutura de capital do fundo. A distribuição anunciada foi de R$ 0,70 por cota, uma redução em comparação aos R$ 0,72 pagos no mês anterior. A gestão explica que essa queda reflete a metodologia do fundo, que rep

Relatório gerencial · Novembro de 2025

No mês de novembro de 2025, o fundo imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11) apresentou um aumento nos seus rendimentos distribuídos. O dividendo anunciado foi de R$ 0,72 por cota, um valor superior aos R$ 0,62 por cota distribuídos no mês anterior. Segundo a gestora, essa melhora no resultado se deve ao efeito da inflação passada sobre a carteira. O resultado de novembro reflete a variação do

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O fundo imobiliário Kinea Índice de Preços (KNIP11) informou em seu relatório de outubro de 2025 uma distribuição de R$ 0,62 por cota, um aumento em relação aos R$ 0,60 distribuídos no mês anterior. Este valor foi igual ao resultado gerado no mês, que também foi de R$ 0,62 por cota, e representou uma ligeira recuperação frente aos R$ 0,59 gerados em setembro. Segundo a gestora, o resultado do mês

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do fundo Kinea Índices de Preços (KNIP11) revela uma continuidade da tendência de queda nos rendimentos, causada diretamente pela baixa inflação dos meses anteriores. O dividendo anunciado para o mês foi de R$ 0,60 por cota, inferior aos R$ 0,70 distribuídos em agosto e aos R$ 0,80 de julho. A gestora justifica essa redução explicando que o resultado do f

Relatório gerencial · Agosto de 2025

Em agosto de 2025, o fundo imobiliário Kinea Índice de Preços (KNIP11) distribuiu R$ 0,70 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,80 dos dois meses anteriores. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,68 por cota, impactado pela variação mais baixa do IPCA nos meses anteriores, conforme explicado pela gestora. O valor distribuído foi levemente superior ao resultado, utilizando parte da reserva acum

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário Kinea Índice de Preços (KNIP11), relativo a julho de 2025. O fundo manteve o objetivo de investir em ativos de renda fixa imobiliária, principalmente CRIs indexados à inflação e com baixo risco de crédito. Em julho, o fundo investiu R$ 23,2 milhões em uma nova operação, um CRI da Galleria, indexado ao IPCA + 9,00% a.a. Ele é baseado em uma carteira de

Outros relatórios · 31/12/2024

O relatório semestral complementar do fundo imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), referente ao segundo semestre de 2024, apresenta um lucro contábil de R$ 394,385 mil, já descontada a marcação a mercado dos títulos, resultando em um lucro de competência distribuível de R$ 395,185 mil. O fundo apurou um lucro caixa de R$ 480,027 mil no semestre. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 39

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do fundo Kinea Índices de Preços (KNIP11). **Resumo do Relatório de Maio de 2025:** O KNIP11 apresentou um patrimônio líquido de R$ 7,38 bilhões e um total de 72.797 cotistas. A cota de mercado fechou em R$ 91,35, abaixo da cota patrimonial de R$ 92,19. Os dividendos a serem pagos são de R$ 1,04 por cota, representando 1,01% sobre a cota média de ingresso. A taxa média do fundo (MT

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é do fundo Kinea Índices de Preços, ticker KNIP11, referente a abril de 2025. O fundo tem como objetivo investir em ativos de renda fixa imobiliária, principalmente CRIs indexados à inflação e com baixo risco de crédito. Em abril, o fundo distribuiu R$ 1,25 por cota, equivalente a 1,21% sobre a cota média de ingresso, representando 115% da taxa DI (135% do CDI com *gross-up*). A taxa