Documentos do KNIP11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do KNIP11, submeteu à consulta formal eletrônica de quotistas a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos relacionados a essa aprovação estão disponíveis para cons

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o KNIP11 anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, patamar inferior aos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 51,2 milhões (R$ 0,63 por cota) em agosto para R$ 36,9 milhões (R$ 0,46 por cota) em setembro. Para manter a distribuição no nível divulgado, a gestão consumiu parte da reserva acumu

Informe anual · 2026

KNIP11 é um fundo de papel, com gestão ativa e voltado a investidores qualificados. No fim de junho de 2026, cerca de 98,2% do patrimônio líquido estava aplicado em CRIs; o informe também aponta exposição de 98,2% a ativos indexados à inflação e de 10,1% à Selic. Entre julho de 2025 e junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 10,01 por cota. As aquisições de CRIs no período foram financiadas por emissã

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNIP11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da EY. O auditor destacou a avaliação a valor justo dos CRIs como principal tema da auditoria, devido à relevância desses ativos na carteira e às premissas de crédito, e considerou aceitáveis os critérios utilizados pela administradora. O patrimônio líquido ficou em R$

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNIP11 distribuiu R$ 0,65 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, valor bem abaixo dos R$ 0,95 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,63 por cota, também abaixo dos R$ 0,96 de julho, e a diferença foi complementada com uso de reserva, que passou de R$ 0,94 para R$ 0,93 por cota. A rentabilidade sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96 foi de 0,63%, equi

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNIP11 é um fundo de papel classificado como CRI, sem imóveis físicos no portfólio. No trimestre, o resultado financeiro líquido alcançou R$ 226,5 milhões. Os rendimentos declarados somaram R$ 331,5 milhões no período acumulado. Como não possui propriedades imobiliárias, a vacância não se aplica. O portfólio é formado por uma carteira diversificada de CRIs de várias securitizadoras, além de uma

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KNIP11 é um fundo de papel classificado como CRI com gestão ativa e 80,1 milhões de cotas emitidas. No trimestre encerrado em junho de 2026, gerou resultado financeiro líquido de R$ 440,5 milhões e resultado contábil de R$ 293,1 milhões. Rendimentos declarados no período totalizaram R$ 470,1 milhões. O portfólio é composto por carteira de CRIs e R$ 836,8 milhões em títulos públicos para liquide

Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,44 bilhões, acima dos R$ 7,37 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu para R$ 92,85 contra R$ 92,06 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 91,59 frente a R$ 92,50. O número de cotistas aumentou para 73.168, de 72.890. O fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, menor que os R$ 1,12 pagos em julho referentes a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,37 bilhões, cota patrimonial de R$ 92,06 e cota de mercado de R$ 92,50, com 72.890 cotistas. O fundo distribuiu R$ 1,12 por cota, equivalente a 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96, representando 97% da taxa DI do mês. Foram realizados investimentos novos em CRI totalizando R$ 26,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões no

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNIP11, a carteira continua composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA, com saldos atualizados para 90 ativos listados a partir da posição 46. As marcações a mercado apresentam ajustes pontuais em relação ao mês anterior, como a elevação da taxa MTM do VISC - BH Shopping para 8,86% e variações menores em alguns Creditas 154, mantendo a taxa média da cartei