KNHY11

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.130.708/0001-28
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,086 bi
Valor patrimonial por cota R$ 98,99
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

7,17%

Cotas

Número de cotas emitidas 31.173.083
Número de cotistas 26.055
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,5%
Cotação atual
R$ 97.61 -1.07%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
14,60%

R$ 14,2500 nos últimos 12 meses

P/VP
0,99

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.234.178,23

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 3,237 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 3,103 bi 95,84%
LCI/LCA 95,19 mi 2,94%
Fundos imobiliários 39,41 mi 1,22%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
216
CRIs/CRAs
R$ 2,92 bi
3
Cotas de FIIs
R$ 40,29 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 93,09 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 297 Série: 2
R$ 133,18 mi 4,56%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 350 Série: 1
R$ 90,52 mi 3,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 260
R$ 80,65 mi 2,76%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 80 Série: 1
R$ 78,95 mi 2,71%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 365 Série: 2
R$ 74,91 mi 2,57%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 469 Série: 2
R$ 68,02 mi 2,33%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 150 Série: 1
R$ 64,98 mi 2,23%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 350 Série: 2
R$ 64,37 mi 2,21%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 99 Série: 4
R$ 60,30 mi 2,07%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 137 Série: 1
R$ 51,46 mi 1,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 11/12/2025
R$ 0,97000000
3,0%
0,97% Ver
Rendimento 31/10/2025 13/11/2025
R$ 1,00000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/09/2025 13/10/2025
R$ 1,00000000
23,1%
0,99% Ver
Rendimento 29/08/2025 11/09/2025
R$ 1,30000000
 1,27% Ver
Rendimento 31/07/2025 13/08/2025
R$ 1,30000000
 1,28% Ver
Rendimento 30/06/2025 11/07/2025
R$ 1,30000000
 1,27% Ver
Rendimento
R$ 0,9700
3,0%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 11/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,00%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 13/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
23,1%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 13/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
Yield na data base: 1,27%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 11/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
Yield na data base: 1,28%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 13/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
Yield na data base: 1,27%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 11/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 19/11/2025
Cancelado
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 30/09/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 11/11/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 11/11/2025 Ref: 11/11/2025
Inativo
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 07/11/2025 Ref: 31/10/2025

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