KNHY11

No relatório de julho de 2026 do KNHY11 o patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões, contra R$ 3,04 bilhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu de 27.834 para 30.050. A alocação em ativos alvo ficou em 102,1% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 102,4% registrados em junho. A parcela em CRI indexado ao IPCA representou 97,4% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 12,74% a.a. e prazo médio de 6,4 anos, ante IPCA + 12,97% a.a. e 6,5 anos no relatório anterior. O fundo realizou investimentos em novas operações de CRI no valor de R$ 14,5 milhões, volume menor que os R$ 50,3 milhões de junho, distribuídos entre Proj. Beach, Galleria – 140 – Mezanino e Projeto Freguesia do Ó. A exposição em operações compromissadas reversas permaneceu em 7,0% do patrimônio líquido. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,15 por cota, abaixo dos R$ 1,39 de junho, refletindo a inflação mais baixa dos meses anteriores, enquanto a distribuição se manteve em R$ 1,20 por cota e a reserva acumulada caiu para R$ 0,48 por cota. O volume médio diário de negociação subiu para R$ 3,73 milhões, contra R$ 2,72 milhões no mês passado. A alocação por setor mostrou pequenas variações, com residencial pulverizado em 37,8% e residencial em 18,9%.